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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Opção de compra
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
67.500
-115.500
| -63% | -US$ 1,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
Opção de compra
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,28 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
+110.000
| Nova | +US$ 997 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
+22.000
| Nova | +US$ 900 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1079
Opção de venda
PubMatic
PUBM
US$ 758 mi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
+90.000
| Nova | +US$ 935 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1080
Opção de compra
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$ 257 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1081
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
+34.237
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
+4.275
| Nova | +US$ 912 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
153.894
-338.028
| -69% | -US$ 2,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
Opção de compra
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1085
Opção de venda
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
21.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1087
Opção de compra
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+85.000
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1088
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+14.400
| Nova | +US$ 933 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
Opção de compra
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+120.400
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1090
Opção de compra
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1091
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,17 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
+30.529
| Nova | +US$ 935 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1092
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1093
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
25.000
-4.700
| -16% | -US$ 213 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1094
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 497 mi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
300.000
-273.224
| -48% | -US$ 1,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1095
Comstock
LODE
US$ 136 mi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
267.927
+32.928
| +14% | +US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1096
Opção de compra
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
219.100
-22.500
| -9% | -US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1097
Opção de venda
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
Opção de compra
Energy Vault
NRGV
US$ 516 mi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
+236.200
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
BioNTech
BNTX
US$ 22 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
11.946
+7.446
| +165% | +US$ 701 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1100
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
13.791
-19.209
| -58% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.