에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
콜옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$120만 | 0.01% |
67,500
-115,500
| -63% | -US$191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1077
콜옵션
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$12.8억
| US$119만 | 0.01% |
+110,000
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1078
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$118만 | 0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$90만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1079
풋옵션
PubMatic
PUBM
US$7.58억
| US$118만 | 0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$93.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1080
콜옵션
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.57억
| US$117만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1081
Halliburton
HAL
US$279억
| US$116만 | 0.01% |
+34,237
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1082
Natera
NTRA
US$567억
| US$116만 | 0.01% |
+4,275
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1083
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$116만 | 0.01% |
153,894
-338,028
| -69% | -US$267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1084
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$115만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1085
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$115만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1086
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$115만 | 0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1087
콜옵션
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$115만 | 0.01% |
+85,000
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1088
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$115만 | 0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$93.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1089
콜옵션
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$115만 | 0.01% |
+120,400
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1090
콜옵션
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$114만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1091
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7억
| US$114만 | 0.01% |
+30,529
| 신규 | +US$93.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1092
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$114만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1093
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$113만 | 0.01% |
25,000
-4,700
| -16% | -US$21.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1094
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.97억
| US$112만 | 0.01% |
300,000
-273,224
| -48% | -US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1095
Comstock
LODE
US$1.36억
| US$111만 | 0.01% |
267,927
+32,928
| +14% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1096
콜옵션
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$111만 | 0.01% |
219,100
-22,500
| -9% | -US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1097
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$111만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1098
콜옵션
Energy Vault
NRGV
US$5.16억
| US$111만 | 0.01% |
+236,200
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1099
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$111만 | 0.01% |
11,946
+7,446
| +165% | +US$70.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1100
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$111만 | 0.01% |
13,791
-19,209
| -58% | -US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.