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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$127만 | 0.01% |
46,600
-107,700
| -70% | -US$391만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1052
Septerna Inc
SEPN
US$17억
| US$127만 | 0.01% |
+38,006
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1053
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$126만 | 0.01% |
30,000
-194,969
| -87% | -US$789만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1054
콜옵션
Delcath Systems
DCTH
US$4.89억
| US$126만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1055
풋옵션
Olin
OLN
US$17.8억
| US$126만 | 0.01% |
+63,500
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1056
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| US$125만 | 0.01% |
43,548
-963
| -2% | -US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1057
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$124만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1058
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$124만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1059
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$124만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1060
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$124만 | 0.01% |
+130,000
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1061
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$122만 | 0.01% |
21,400
-33,900
| -61% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1062
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| US$122만 | 0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1063
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$122만 | 0.01% |
+6,620
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1064
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$122만 | 0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1065
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$121만 | 0.01% |
121,000
+59,000
| +95% | +US$66.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1066
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$121만 | 0.01% |
4,500
+500
| +13% | +US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1067
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$120만 | 0.01% |
72,201
-35,100
| -33% | -US$62.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1068
콜옵션
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$120만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$82.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1069
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$120만 | 0.01% |
14,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1070
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$120만 | 0.01% |
+124,737
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1071
풋옵션
Amphenol
APH
US$1957억
| US$120만 | 0.01% |
13,600
-186,400
| -93% | -US$1344만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1072
콜옵션
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
| US$120만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1073
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$120만 | 0.01% |
21,000
+6,000
| +40% | +US$32.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1074
콜옵션
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$120만 | 0.01% |
40,000
-155,000
| -79% | -US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1075
Rivian
RIVN
US$180억
| US$120만 | 0.01% |
+69,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.