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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOW-Symbol
1051
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,01 %
46.600
-107.700
-70 % -3,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SEPN-Symbol
1052
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,01 %
+38.006
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOO-Symbol
1053
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,01 %
30.000
-194.969
-87 % -7,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DCTH-Symbol
1054
CALL
Delcath Systems
DCTH
489 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,01 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
OLN-Symbol
1055
Put
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,01 %
+63.500
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEVA-Symbol
1056
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,01 %
43.548
-963
-2 % -18.952 $
2025 Q4
2 Quartale
CVE-Symbol
1057
CALL
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,01 %
+50.000
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVE-Symbol
1058
Put
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,01 %
+50.000
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
1059
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,01 %
+2.500
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMER-Symbol
1060
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,01 %
+130.000
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMRN-Symbol
1061
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
21.400
-33.900
-61 % -1,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SIBN-Symbol
1062
SI-BONE Inc
SIBN
882 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
75.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
1063
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
+6.620
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCI-Symbol
1064
CALL
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
+16.100
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMR-Symbol
1065
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
121.000
+59.000
+95 % +665.520 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
1066
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
4.500
+500
+13 % +128.401 $
2026 Q1
1 Quartal
VFC-Symbol
1067
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
72.201
-35.100
-33 % -627.430 $
2025 Q2
4 Quartale
GRPN-Symbol
1068
CALL
Groupon
GRPN
674 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
+50.000
Neu +825.425 $
2026 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
1069
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
14.200
– –
2026 Q1
1 Quartal
OI-Symbol
1070
O-I Glass
OI
896 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
+124.737
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
1071
Put
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
13.600
-186.400
-93 % -13,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RGNX-Symbol
1072
CALL
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
+100.000
Neu +829.870 $
2026 Q2
0 Quartale
ESTC-Symbol
1073
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
21.000
+6.000
+40 % +321.782 $
2026 Q1
1 Quartal
NESR-Symbol
1074
CALL
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
40.000
-155.000
-79 % -3,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RIVN-Symbol
1075
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
+69.000
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
41 42
43
44 45

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Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .