Wir sind mit live! Mehr erfahren
Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CELH-Symbol
1001
CALL
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+50.000
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BWMN-Symbol
1002
Put
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+50.000
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GO-Symbol
1003
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+146.000
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMT-Symbol
1004
Summit Therapeutics
SMMT
11,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+100.000
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGIO-Symbol
1005
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,87 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
39.249
+26.900
+218 % +816.012 $
2024 Q3
7 Quartale
CLSK-Symbol
1006
Put
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+100.000
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
1007
Put
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
15.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ZVRA-Symbol
1008
CALL
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
100.000
+4.900
+5 % +54.471 $
2025 Q2
4 Quartale
NTLA-Symbol
1009
Intellia Therapeutics
NTLA
1,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
+84.700
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALHC-Symbol
1010
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
+60.000
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
1011
CALL
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
29.000
-48.500
-63 % -2,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PAR-Symbol
1012
Put
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
81.900
-29.600
-27 % -427.004 $
2025 Q4
2 Quartale
SKYD-Symbol
1013
CALL
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
+144.000
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MNKD-Symbol
1014
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
331.979
-78.021
-19 % -253.319 $
2026 Q1
1 Quartal
OMCL-Symbol
1015
CALL
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
+34.000
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MEC-Symbol
1016
Put
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
+37.500
Neu +1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZIM-Symbol
1017
Put
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
54.000
+40.000
+286 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LH-Symbol
1018
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
+5.000
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KEEL-Symbol
1019
CALL
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
+243.700
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIVN-Symbol
1020
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
65.395
+10.000
+18 % +197.408 $
2025 Q3
3 Quartale
EOLS-Symbol
1021
Put
Evolus
EOLS
469 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
200.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
STTK-Symbol
1022
CALL
Shattuck Labs
STTK
544 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
+200.000
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CBRE-Symbol
1023
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
+10.280
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARCC-Symbol
1024
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
+74.700
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MOH-Symbol
1025
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,01 %
+6.000
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
39 40
41
42 43

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .