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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
買權
Celsius Holdings
CELH
US$75.2億
| US$146萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1002
賣權
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1億
| US$146萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1003
Grocery Outlet
GO
US$12.7億
| US$146萬 | 0.01% |
+146,000
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1004
Summit Therapeutics
SMMT
US$124億
| US$146萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1005
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.8億
| US$146萬 | 0.01% |
39,249
+26,900
| +218% | +US$81.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1006
賣權
CleanSpark
CLSK
US$21.7億
| US$146萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1007
賣權
Sea Limited
SE
US$542億
| US$144萬 | 0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1008
買權
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.03億
| US$143萬 | 0.01% |
100,000
+4,900
| +5% | +US$5.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1009
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2億
| US$143萬 | 0.01% |
+84,700
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1010
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.4億
| US$143萬 | 0.01% |
+60,000
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1011
買權
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$143萬 | 0.01% |
29,000
-48,500
| -63% | -US$221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1012
賣權
PAR Technology
PAR
US$7.18億
| US$143萬 | 0.01% |
81,900
-29,600
| -27% | -US$42.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1013
買權
Skydance Corporation
SKYD
US$343億
| US$142萬 | 0.01% |
+144,000
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1014
MannKind Corp
MNKD
US$9.9億
| US$141萬 | 0.01% |
331,979
-78,021
| -19% | -US$25.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1015
買權
Omnicell
OMCL
US$16.3億
| US$141萬 | 0.01% |
+34,000
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1016
賣權
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.55億
| US$140萬 | 0.01% |
+37,500
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1017
賣權
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.9億
| US$140萬 | 0.01% |
54,000
+40,000
| +286% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1018
Labcorp
LH
US$259億
| US$140萬 | 0.01% |
+5,000
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1019
買權
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.6億
| US$140萬 | 0.01% |
+243,700
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1020
FIVE9
FIVN
US$24.9億
| US$139萬 | 0.01% |
65,395
+10,000
| +18% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1021
賣權
Evolus
EOLS
US$4.86億
| US$139萬 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1022
買權
Shattuck Labs
STTK
US$5.39億
| US$139萬 | 0.01% |
+200,000
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1023
CBRE Group
CBRE
US$379億
| US$138萬 | 0.01% |
+10,280
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1024
Ares Capital
ARCC
US$132億
| US$138萬 | 0.01% |
+74,700
| 新 | +US$139萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1025
Molina Healthcare
MOH
US$110億
| US$137萬 | 0.01% |
+6,000
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。