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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
賣權
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.69億
| US$137萬 | 0.01% |
+941,400
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1027
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.6億
| US$136萬 | 0.01% |
9,200
+6,700
| +268% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1028
買權
UiPath
PATH
US$71.5億
| US$136萬 | 0.01% |
+124,800
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1029
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$135萬 | 0.01% |
+115,600
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1030
賣權
Albertsons Companies
ACI
US$64.8億
| US$135萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1031
買權
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$134萬 | 0.01% |
+62,800
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1032
買權
KeyCorp
KEY
US$224億
| US$133萬 | 0.01% |
+57,700
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1033
賣權
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.3億
| US$133萬 | 0.01% |
78,600
-26,400
| -25% | -US$37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1034
買權
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$133萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1035
XPeng
XPEV
US$89.7億
| US$132萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1036
Amentum Holdings
AMTM
US$49.3億
| US$132萬 | 0.01% |
64,000
+42,278
| +195% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1037
買權
Five Point Holdings
FPH
US$3.09億
| US$132萬 | 0.01% |
+250,000
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1038
LiveRamp
RAMP
US$23.2億
| US$132萬 | 0.01% |
+35,000
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1039
Tempus AI
TEM
US$123億
| US$132萬 | 0.01% |
22,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1040
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$131萬 | 0.01% |
120,000
-93,700
| -44% | -US$98.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1041
買權
United Microelectronic
UMC
US$497億
| US$131萬 | 0.01% |
+48,000
| 新 | +US$82萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1042
Vale
VALE
US$540億
| US$130萬 | 0.01% |
86,503
-836,555
| -91% | -US$1363萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1043
買權
Legend Biotech
LEGN
US$36.2億
| US$130萬 | 0.01% |
45,000
+15,000
| +50% | +US$40.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
1044
賣權
Legend Biotech
LEGN
US$36.2億
| US$130萬 | 0.01% |
45,000
+15,000
| +50% | +US$40.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1045
賣權
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1億
| US$130萬 | 0.01% |
+33,300
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1046
買權
IMAX
IMAX
US$29.1億
| US$130萬 | 0.01% |
+32,500
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1047
買權
PayPal
PYPL
US$489億
| US$130萬 | 0.01% |
30,000
-90,000
| -75% | -US$409萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1048
買權
Digital Turbine
APPS
US$12.7億
| US$129萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$59.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1049
Onterris Inc
ONT
US$4.9億
| US$129萬 | 0.01% |
+63,807
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1050
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$8.52億
| US$128萬 | 0.01% |
152,791
+115,985
| +315% | +US$182萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。