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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
풋옵션
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$137만 | 0.01% |
+941,400
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1027
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$136만 | 0.01% |
9,200
+6,700
| +268% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1028
콜옵션
UiPath
PATH
US$67억
| US$136만 | 0.01% |
+124,800
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1029
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$135만 | 0.01% |
+115,600
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1030
풋옵션
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$135만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1031
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$134만 | 0.01% |
+62,800
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1032
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$133만 | 0.01% |
+57,700
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1033
풋옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| US$133만 | 0.01% |
78,600
-26,400
| -25% | -US$37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1034
콜옵션
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$133만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1035
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$132만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1036
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$132만 | 0.01% |
64,000
+42,278
| +195% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1037
콜옵션
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$132만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1038
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$132만 | 0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1039
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$132만 | 0.01% |
22,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1040
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$131만 | 0.01% |
120,000
-93,700
| -44% | -US$98.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1041
콜옵션
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$131만 | 0.01% |
+48,000
| 신규 | +US$82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
Vale
VALE
US$556억
| US$130만 | 0.01% |
86,503
-836,555
| -91% | -US$1363만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1043
콜옵션
Legend Biotech
LEGN
US$35.9억
| US$130만 | 0.01% |
45,000
+15,000
| +50% | +US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
1044
풋옵션
Legend Biotech
LEGN
US$35.9억
| US$130만 | 0.01% |
45,000
+15,000
| +50% | +US$40.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1045
풋옵션
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$130만 | 0.01% |
+33,300
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1046
콜옵션
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$130만 | 0.01% |
+32,500
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1047
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$130만 | 0.01% |
30,000
-90,000
| -75% | -US$409만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1048
콜옵션
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$129만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1049
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$129만 | 0.01% |
+63,807
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1050
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$7.1억
| US$128만 | 0.01% |
152,791
+115,985
| +315% | +US$182만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.