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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Opção de venda
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
+941.400
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
9.200
+6.700
| +268% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1028
Opção de compra
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
+124.800
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
+115.600
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1030
Opção de venda
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1031
Opção de compra
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
+62.800
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1032
Opção de compra
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
+57.700
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1033
Opção de venda
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
78.600
-26.400
| -25% | -US$ 370 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1034
Opção de compra
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,49 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1035
XPeng
XPEV
US$ 8,84 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1036
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
64.000
+42.278
| +195% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1037
Opção de compra
Five Point Holdings
FPH
US$ 312 mi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1038
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
+35.000
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1039
Tempus AI
TEM
US$ 11,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
22.700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1040
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
120.000
-93.700
| -44% | -US$ 987 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Opção de compra
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
+48.000
| Nova | +US$ 820 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1042
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
86.503
-836.555
| -91% | -US$ 13,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1043
Opção de compra
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,59 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
45.000
+15.000
| +50% | +US$ 405 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
1044
Opção de venda
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,59 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
45.000
+15.000
| +50% | +US$ 405 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1045
Opção de venda
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,39 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
+33.300
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1046
Opção de compra
IMAX
IMAX
US$ 2,79 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
+32.500
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1047
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
30.000
-90.000
| -75% | -US$ 4,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1048
Opção de compra
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
Onterris Inc
ONT
US$ 492 mi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
+63.807
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1050
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$ 710 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
152.791
+115.985
| +315% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.