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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Put
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
+941.400
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1027
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
9.200
+6.700
| +268 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1028
CALL
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
+124.800
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
+115.600
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1030
Put
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1031
CALL
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
+62.800
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1032
CALL
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
+57.700
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1033
Put
Intellia Therapeutics
NTLA
1,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
78.600
-26.400
| -25 % | -369.508 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1034
CALL
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
+50.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1035
XPeng
XPEV
8,84 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1036
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
64.000
+42.278
| +195 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1037
CALL
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
+250.000
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1038
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
+35.000
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1039
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
22.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1040
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
120.000
-93.700
| -44 % | -987.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1041
CALL
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
+48.000
| Neu | +820.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1042
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
86.503
-836.555
| -91 % | -13,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1043
CALL
Legend Biotech
LEGN
3,59 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
45.000
+15.000
| +50 % | +404.606 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
1044
Put
Legend Biotech
LEGN
3,59 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
45.000
+15.000
| +50 % | +404.606 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1045
Put
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
+33.300
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1046
CALL
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
+32.500
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1047
CALL
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
30.000
-90.000
| -75 % | -4,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1048
CALL
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +597.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1049
Onterris Inc
ONT
492 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
+63.807
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1050
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
710 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
152.791
+115.985
| +315 % | +1,82 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .