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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
CALL
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
67.500
-115.500
| -63 % | -1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1077
CALL
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,28 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
+110.000
| Neu | +997.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
+22.000
| Neu | +899.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1079
Put
PubMatic
PUBM
758 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
+90.000
| Neu | +934.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1080
CALL
X4 Pharmaceuticals
XFOR
257 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
+250.000
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1081
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
+34.237
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1082
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
+4.275
| Neu | +911.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1083
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
153.894
-338.028
| -69 % | -2,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1084
CALL
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1085
Put
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1086
Put
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
21.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1087
CALL
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+85.000
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1088
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+14.400
| Neu | +932.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1089
CALL
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+120.400
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1090
CALL
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1091
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
+30.529
| Neu | +934.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1092
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1093
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
25.000
-4.700
| -16 % | -212.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1094
CytomX Therapeutics
CTMX
497 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
300.000
-273.224
| -48 % | -1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1095
Comstock
LODE
136 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
267.927
+32.928
| +14 % | +119.782 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1096
CALL
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
219.100
-22.500
| -9 % | -105.467 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1097
Put
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1098
CALL
Energy Vault
NRGV
516 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
+236.200
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1099
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
11.946
+7.446
| +165 % | +700.724 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1100
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
13.791
-19.209
| -58 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .