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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Peloton Interactive
PTON
US$23億
| US$160萬 | 0.01% |
270,711
+11,761
| +5% | +US$6.34萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
977
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$62億
| US$160萬 | 0.01% |
+25,000
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
978
KKR & Co
KKR
US$781億
| US$160萬 | 0.01% |
+17,400
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
979
Visteon
VC
US$23.2億
| US$159萬 | 0.01% |
+16,000
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
980
賣權
BorgWarner
BWA
US$119億
| US$159萬 | 0.01% |
+23,900
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
981
Viridian Therapeutics
VRDN
US$23.6億
| US$158萬 | 0.01% |
86,040
+40,913
| +91% | +US$65.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
982
賣權
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.1億
| US$158萬 | 0.01% |
420,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
983
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20億
| US$157萬 | 0.01% |
197,863
-7,137
| -3% | -US$4.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
984
Cenovus Energy
CVE
US$613億
| US$156萬 | 0.01% |
63,000
+23,500
| +59% | +US$64.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
985
買權
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$156萬 | 0.01% |
64,700
-285,300
| -82% | -US$746萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
986
Ambarella
AMBA
US$27.7億
| US$154萬 | 0.01% |
+18,000
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
987
Health Catalyst
HCAT
US$1.29億
| US$154萬 | 0.01% |
773,650
+1,764
| +0.2% | +US$2,547 |
2026 Q1
1季度
|
|
988
買權
Denison Mines
DNN
US$20.5億
| US$153萬 | 0.01% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$174萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
989
賣權
Children's Place
PLCE
US$2468萬
| US$152萬 | 0.01% |
+500,000
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
990
FuelCell Energy
FCEL
US$10.3億
| US$151萬 | 0.01% |
+42,000
| 新 | +US$68.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
991
Evolus
EOLS
US$4.86億
| US$150萬 | 0.01% |
216,316
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
992
Fermi Inc
FRMI
US$19.4億
| US$149萬 | 0.01% |
+162,500
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
993
賣權
Summit Therapeutics
SMMT
US$124億
| US$149萬 | 0.01% |
102,100
+72,100
| +240% | +US$128萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
994
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.82億
| US$149萬 | 0.01% |
227,733
+227,595
| +164,924% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
995
賣權
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$148萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
996
Permian Resources
PR
US$208億
| US$148萬 | 0.01% |
80,200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
997
買權
Vale
VALE
US$558億
| US$147萬 | 0.01% |
97,600
-1,465,400
| -94% | -US$2387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
998
賣權
Vale
VALE
US$558億
| US$147萬 | 0.01% |
97,600
-1,715,400
| -95% | -US$2795萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
999
Dutch Bros
BROS
US$59.1億
| US$146萬 | 0.01% |
+20,400
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1000
Merck
MRK
US$3544億
| US$146萬 | 0.01% |
11,400
+4,900
| +75% | +US$57.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。