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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3億
| US$187萬 | 0.01% |
54,000
+25,000
| +86% | +US$78.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
927
買權
Cabaletta Bio
CABA
US$2.73億
| US$186萬 | 0.01% |
599,500
+499,500
| +500% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
928
買權
BioNTech
BNTX
US$229億
| US$186萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
929
買權
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$21.9億
| US$186萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
930
賣權
SELLAS Life Sciences
SLS
US$24.2億
| US$184萬 | 0.01% |
+125,000
| 新 | +US$86.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
931
買權
Tenable Holdings
TENB
US$42.9億
| US$184萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
932
CoreCivic
CXW
US$30億
| US$184萬 | 0.01% |
+60,578
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
933
買權
BioAge Labs
BIOA
US$2.55億
| US$184萬 | 0.01% |
+75,000
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
934
買權
Green Plains
GPRE
US$9.9億
| US$183萬 | 0.01% |
119,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
935
賣權
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.4億
| US$182萬 | 0.01% |
26,100
-123,900
| -83% | -US$907萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
936
買權
Nano Dimension
NNDM
US$5.9億
| US$181萬 | 0.01% |
1,250,000
-825,300
| -40% | -US$135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
937
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.9億
| US$181萬 | 0.01% |
130,000
-265,981
| -67% | -US$333萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
938
Anterix
ATEX
US$15.6億
| US$180萬 | 0.01% |
+17,532
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
939
Silence Therapeutics
SLN
US$12.2億
| US$178萬 | 0.01% |
+162,476
| 新 | +US$114萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
940
The Gap Inc
GAP
US$82.4億
| US$178萬 | 0.01% |
95,401
+63,101
| +195% | +US$145萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
941
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$224億
| US$177萬 | 0.01% |
+24,000
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
942
賣權
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2億
| US$177萬 | 0.01% |
118,500
-390,000
| -77% | -US$553萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
943
買權
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$176萬 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
944
Antero Resources
AR
US$119億
| US$176萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
945
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262億
| US$174萬 | 0.01% |
23,100
+6,100
| +36% | +US$53.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
946
BorgWarner
BWA
US$119億
| US$174萬 | 0.01% |
+26,236
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
947
General Mills
GIS
US$179億
| US$174萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
948
Hut 8
HUT
US$85.1億
| US$174萬 | 0.01% |
+15,051
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
949
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.84億
| US$173萬 | 0.01% |
+72,000
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
950
賣權
Ivanhoe Electric
IE
US$13.5億
| US$172萬 | 0.01% |
179,400
-120,200
| -40% | -US$152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。