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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$187만 | 0.01% |
54,000
+25,000
| +86% | +US$78.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
927
콜옵션
Cabaletta Bio
CABA
US$2.39억
| US$186만 | 0.01% |
599,500
+499,500
| +500% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
928
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$186만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
929
콜옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$186만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
930
풋옵션
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$184만 | 0.01% |
+125,000
| 신규 | +US$86.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
931
콜옵션
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$184만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
932
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$184만 | 0.01% |
+60,578
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
콜옵션
BioAge Labs
BIOA
US$2.22억
| US$184만 | 0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
934
콜옵션
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$183만 | 0.01% |
119,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
935
풋옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$182만 | 0.01% |
26,100
-123,900
| -83% | -US$907만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
936
콜옵션
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$181만 | 0.01% |
1,250,000
-825,300
| -40% | -US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
937
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$181만 | 0.01% |
130,000
-265,981
| -67% | -US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
938
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$180만 | 0.01% |
+17,532
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
939
Silence Therapeutics
SLN
US$5.39억
| US$178만 | 0.01% |
+162,476
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
940
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$178만 | 0.01% |
95,401
+63,101
| +195% | +US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
941
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$177만 | 0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
942
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$177만 | 0.01% |
118,500
-390,000
| -77% | -US$553만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
943
콜옵션
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$176만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
944
Antero Resources
AR
US$119억
| US$176만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
945
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$174만 | 0.01% |
23,100
+6,100
| +36% | +US$53.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
946
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$174만 | 0.01% |
+26,236
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
947
General Mills
GIS
US$177억
| US$174만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
948
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$174만 | 0.01% |
+15,051
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
949
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$173만 | 0.01% |
+72,000
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
950
풋옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$172만 | 0.01% |
179,400
-120,200
| -40% | -US$152만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.