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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,03 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
54.000
+25.000
| +86% | +US$ 789 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
927
Opção de compra
Cabaletta Bio
CABA
US$ 239 mi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
599.500
+499.500
| +500% | +US$ 1,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
928
Opção de compra
BioNTech
BNTX
US$ 22 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
929
Opção de compra
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 1,87 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
930
Opção de venda
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,02 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
+125.000
| Nova | +US$ 863 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
931
Opção de compra
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
932
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
+60.578
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
933
Opção de compra
BioAge Labs
BIOA
US$ 222 mi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
934
Opção de compra
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
119.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
935
Opção de venda
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,22 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
26.100
-123.900
| -83% | -US$ 9,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
936
Opção de compra
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
1.250.000
-825.300
| -40% | -US$ 1,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
937
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
130.000
-265.981
| -67% | -US$ 3,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
938
Anterix
ATEX
US$ 1,58 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
+17.532
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
Silence Therapeutics
SLN
US$ 539 mi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
+162.476
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
940
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
95.401
+63.101
| +195% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
941
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
+24.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
Opção de venda
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
118.500
-390.000
| -77% | -US$ 5,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
943
Opção de compra
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
944
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
945
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
23.100
+6.100
| +36% | +US$ 539 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
946
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
+26.236
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
947
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
948
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
+15.051
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 390 mi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
+72.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
950
Opção de venda
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,38 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
179.400
-120.200
| -40% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.