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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Opção de venda
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 2,18 mi | 0,01% |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
877
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
878
Opção de venda
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
200.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
879
Opção de compra
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,28 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
459.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
880
Biohaven
BHVN
US$ 1,63 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
145.000
+69.661
| +92% | +US$ 750 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
881
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,25 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
105.000
+55.000
| +110% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
882
Opção de venda
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
27.000
-123.000
| -82% | -US$ 6,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
883
Opção de compra
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
150.000
+78.400
| +109% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
884
Opção de compra
Village Farms International
VFF
US$ 309 mi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
+1.075.000
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Opção de compra
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
+52.000
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
886
Opção de compra
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
123.900
+33.900
| +38% | +US$ 587 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
9.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
888
Opção de compra
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
135.000
-115.000
| -46% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
100.000
+35.000
| +54% | +US$ 809 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
890
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,31 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
45.000
+11.242
| +33% | +US$ 278 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
86.300
-1.800
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
Opção de compra
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
+28.000
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
+80.000
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
45.300
-37.307
| -45% | -US$ 2,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
895
Opção de compra
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
+23.600
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,16 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
+55.700
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Opção de compra
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
898
Opção de compra
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
160.000
-10.000
| -6% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
899
Opção de compra
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
+13.000
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
SCHMID Group N.V. Warrants
SHMDW
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
1.138.081
+2.200
| +0,2% | +US$ 3,85 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.