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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGNC-Symbol
876
Put
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,01 %
200.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
GPN-Symbol
877
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,01 %
+30.000
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DV-Symbol
878
Put
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,01 %
200.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
USAS-Symbol
879
CALL
Americas Gold and Silver
USAS
1,28 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,01 %
459.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BHVN-Symbol
880
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
145.000
+69.661
+92 % +749.880 $
2026 Q1
1 Quartal
WAY-Symbol
881
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
105.000
+55.000
+110 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LQDA-Symbol
882
Put
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,01 %
27.000
-123.000
-82 % -6,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PUMP-Symbol
883
CALL
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,01 %
150.000
+78.400
+109 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VFF-Symbol
884
CALL
Village Farms International
VFF
309 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,01 %
+1.075.000
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPLN-Symbol
885
CALL
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,01 %
+52.000
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEO-Symbol
886
CALL
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,01 %
123.900
+33.900
+38 % +587.131 $
2025 Q4
2 Quartale
FSLR-Symbol
887
Put
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,01 %
9.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
CYRX-Symbol
888
CALL
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,01 %
135.000
-115.000
-46 % -1,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MOS-Symbol
889
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,01 %
100.000
+35.000
+54 % +809.081 $
2026 Q1
1 Quartal
DFTX-Symbol
890
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,01 %
45.000
+11.242
+33 % +277.801 $
2026 Q1
1 Quartal
KWEB-Symbol
891
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,01 %
86.300
-1.800
-2 % -49.836 $
2025 Q4
2 Quartale
THO-Symbol
892
CALL
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,01 %
+28.000
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SM-Symbol
893
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,01 %
+80.000
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CE-Symbol
894
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,01 %
45.300
-37.307
-45 % -2,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SKY-Symbol
895
CALL
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,01 %
+23.600
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLDX-Symbol
896
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
+55.700
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WEN-Symbol
897
CALL
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
+250.000
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRBR-Symbol
898
CALL
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
160.000
-10.000
-6 % -120.645 $
2026 Q1
1 Quartal
OC-Symbol
899
CALL
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
+13.000
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHMDW-Symbol
900
SCHMID Group N.V. Warrants
SHMDW
2,05 Mio. $ 0,01 %
1.138.081
+2.200
+0,2 % +3.853 $
2025 Q4
2 Quartale
34 35
36
37 38

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Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .