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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Opción de venta
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 2.18 M | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
877
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
878
Opción de venta
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
200,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
879
Opción de compra
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1278 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
459,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
880
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
| USD 2.16 M | 0.01% |
145,000
+69,661
| +92% | +USD 750 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
881
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5246 M
| USD 2.16 M | 0.01% |
105,000
+55,000
| +110% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
882
Opción de venta
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
27,000
-123,000
| -82% | -USD 6.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
883
Opción de compra
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
150,000
+78,400
| +109% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
884
Opción de compra
Village Farms International
VFF
USD 309 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
+1,075,000
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Opción de compra
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
+52,000
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
886
Opción de compra
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
123,900
+33,900
| +38% | +USD 587 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
Opción de venta
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
9,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
888
Opción de compra
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
135,000
-115,000
| -46% | -USD 1.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
100,000
+35,000
| +54% | +USD 809 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
890
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4313 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
45,000
+11,242
| +33% | +USD 278 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 2.11 M | 0.01% |
86,300
-1,800
| -2% | -USD 49.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
Opción de compra
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
+28,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 2.09 M | 0.01% |
+80,000
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
45,300
-37,307
| -45% | -USD 2.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
895
Opción de compra
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
+23,600
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2162 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
+55,700
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Opción de compra
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
+250,000
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
898
Opción de compra
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
160,000
-10,000
| -6% | -USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
899
Opción de compra
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
+13,000
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
SCHMID Group N.V. Warrants
SHMDW
| USD 2.05 M | 0.01% |
1,138,081
+2,200
| +0.2% | +USD 3.85 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.