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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$218만 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
877
Global Payments
GPN
US$221억
| US$218만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
878
풋옵션
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$217만 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
879
콜옵션
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.8억
| US$217만 | 0.01% |
459,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
880
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$216만 | 0.01% |
145,000
+69,661
| +92% | +US$75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
881
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$216만 | 0.01% |
105,000
+55,000
| +110% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
882
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$215만 | 0.01% |
27,000
-123,000
| -82% | -US$659만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
883
콜옵션
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$215만 | 0.01% |
150,000
+78,400
| +109% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
884
콜옵션
Village Farms International
VFF
US$3.09억
| US$215만 | 0.01% |
+1,075,000
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
콜옵션
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$214만 | 0.01% |
+52,000
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
886
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$213만 | 0.01% |
123,900
+33,900
| +38% | +US$58.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
887
풋옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$212만 | 0.01% |
9,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
888
콜옵션
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| US$212만 | 0.01% |
135,000
-115,000
| -46% | -US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
889
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$212만 | 0.01% |
100,000
+35,000
| +54% | +US$80.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
890
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$212만 | 0.01% |
45,000
+11,242
| +33% | +US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
891
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$211만 | 0.01% |
86,300
-1,800
| -2% | -US$4.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
892
콜옵션
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$210만 | 0.01% |
+28,000
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
893
SM Energy
SM
US$94억
| US$209만 | 0.01% |
+80,000
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
894
Celanese
CE
US$52.1억
| US$208만 | 0.01% |
45,300
-37,307
| -45% | -US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
895
콜옵션
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$208만 | 0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
896
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$207만 | 0.01% |
+55,700
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
897
콜옵션
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$207만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
898
콜옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$207만 | 0.01% |
160,000
-10,000
| -6% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
899
콜옵션
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$207만 | 0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
900
SCHMID Group N.V. Warrants
SHMDW
| US$205만 | 0.01% |
1,138,081
+2,200
| +0.2% | +US$3.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.