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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
풋옵션
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$254만 | 0.01% |
+70,000
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
콜옵션
Enliven Therapeutics
ELVN
US$27.3억
| US$254만 | 0.01% |
50,000
-536,500
| -91% | -US$2278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
828
Alumis Inc
ALMS
US$7.92억
| US$253만 | 0.01% |
90,000
+70,000
| +350% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
829
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$253만 | 0.01% |
+29,100
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
풋옵션
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$253만 | 0.01% |
+52,000
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$251만 | 0.01% |
+29,000
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
풋옵션
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$251만 | 0.01% |
+128,900
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
풋옵션
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$251만 | 0.01% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
834
콜옵션
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$250만 | 0.01% |
123,800
+93,800
| +313% | +US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
835
풋옵션
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$245만 | 0.01% |
221,100
+141,100
| +176% | +US$86.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
836
콜옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$245만 | 0.01% |
30,000
-272,100
| -90% | -US$1965만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
837
풋옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$245만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
838
풋옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$242만 | 0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
839
콜옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$241만 | 0.01% |
193,600
-50,000
| -21% | -US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
840
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$240만 | 0.01% |
29,700
-6,100
| -17% | -US$57.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
841
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| US$240만 | 0.01% |
349,161
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
842
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$240만 | 0.01% |
50,000
-125,000
| -71% | -US$537만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
843
콜옵션
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$239만 | 0.01% |
27,900
-469,900
| -94% | -US$3376만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
844
풋옵션
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$239만 | 0.01% |
27,900
-80,100
| -74% | -US$575만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
845
Box
BOX
US$54.3억
| US$239만 | 0.01% |
+89,992
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
콜옵션
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$239만 | 0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
847
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$239만 | 0.01% |
+97,500
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
풋옵션
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.63억
| US$237만 | 0.01% |
+37,500
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$236만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
850
Cameco
CCJ
US$355억
| US$234만 | 0.01% |
+23,000
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.