에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$273만 | 0.01% |
219,040
+92,546
| +73% | +US$110만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
802
풋옵션
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.66억
| US$272만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
풋옵션
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.23억
| US$272만 | 0.01% |
+384,300
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
United Airlines
UAL
US$312억
| US$272만 | 0.01% |
20,000
-42,971
| -68% | -US$445만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
805
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.31억
| US$272만 | 0.01% |
+112,322
| 신규 | +US$212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$272만 | 0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$6347만
| US$271만 | 0.01% |
302,256
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
808
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$271만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
809
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$266만 | 0.01% |
20,214
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
810
CF Industries
CF
US$183억
| US$265만 | 0.01% |
+24,500
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$265만 | 0.01% |
47,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
812
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$265만 | 0.01% |
+125,000
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$263만 | 0.01% |
253,459
+209,459
| +476% | +US$231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
814
콜옵션
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$263만 | 0.01% |
+415,000
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
콜옵션
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.97억
| US$262만 | 0.01% |
700,000
-200,000
| -22% | -US$76.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
816
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$262만 | 0.01% |
419,136
-223,461
| -35% | -US$116만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
817
풋옵션
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6억
| US$260만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
818
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$260만 | 0.01% |
+32,000
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$259만 | 0.01% |
202,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
820
콜옵션
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$257만 | 0.01% |
25,000
-273,900
| -92% | -US$1607만 |
2026 Q1
1분기
|
|
821
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$257만 | 0.01% |
+48,400
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
Unity
U
US$178억
| US$257만 | 0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
풋옵션
First Horizon
FHN
US$108억
| US$256만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
824
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$255만 | 0.01% |
15,000
-282,500
| -95% | -US$4437만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
825
콜옵션
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$254만 | 0.01% |
+70,000
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.