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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $273万 | 0.01% |
219,040
+92,546
| +73% | +$110万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
802
プット
Digi Power X Inc
DGXX
$2.66億
| $272万 | 0.01% |
+500,000
| 新規 | +$273万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
803
プット
Terrestrial Energy
IMSR
$3.23億
| $272万 | 0.01% |
+384,300
| 新規 | +$284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
804
United Airlines
UAL
$312億
| $272万 | 0.01% |
20,000
-42,971
| -68% | -$445万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
805
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.31億
| $272万 | 0.01% |
+112,322
| 新規 | +$212万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
806
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $272万 | 0.01% |
+75,000
| 新規 | +$209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
807
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
$6347万
| $271万 | 0.01% |
302,256
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
808
コール
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $271万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$252万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
809
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $266万 | 0.01% |
20,214
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
810
CF Industries
CF
$183億
| $265万 | 0.01% |
+24,500
| 新規 | +$289万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
811
コール
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $265万 | 0.01% |
47,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
812
プット
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $265万 | 0.01% |
+125,000
| 新規 | +$289万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
813
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $263万 | 0.01% |
253,459
+209,459
| +476% | +$231万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
814
コール
RUM Group Inc
RUM
$22.8億
| $263万 | 0.01% |
+415,000
| 新規 | +$295万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
815
コール
CytomX Therapeutics
CTMX
$4.97億
| $262万 | 0.01% |
700,000
-200,000
| -22% | -$76.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
816
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $262万 | 0.01% |
419,136
-223,461
| -35% | -$116万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
817
プット
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.6億
| $260万 | 0.01% |
+30,000
| 新規 | +$245万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
818
コール
Globalstar
GSAT
$107億
| $260万 | 0.01% |
+32,000
| 新規 | +$258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
819
プット
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $259万 | 0.01% |
202,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
820
コール
Anterix
ATEX
$15.8億
| $257万 | 0.01% |
25,000
-273,900
| -92% | -$1607万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
821
コール
EQT Corp
EQT
$340億
| $257万 | 0.01% |
+48,400
| 新規 | +$272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
822
Unity
U
$178億
| $257万 | 0.01% |
+90,000
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
823
プット
First Horizon
FHN
$108億
| $256万 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
824
プット
Arista Networks
ANET
$2232億
| $255万 | 0.01% |
15,000
-282,500
| -95% | -$4437万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
825
コール
Array Digital Infrastructure
AD
$28.9億
| $254万 | 0.01% |
+70,000
| 新規 | +$333万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。