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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBCH-Symbol
801
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
2,73 Mio. $ 0,01 %
219.040
+92.546
+73 % +1,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DGXX-Symbol
802
Put
Digi Power X Inc
DGXX
266 Mio. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
+500.000
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IMSR-Symbol
803
Put
Terrestrial Energy
IMSR
323 Mio. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
+384.300
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
804
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
20.000
-42.971
-68 % -4,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLUE-Symbol
805
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
831 Mio. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
+112.322
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GTX-Symbol
806
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
+75.000
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RGTIW-Symbol
807
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
63,5 Mio. $
2,71 Mio. $ 0,01 %
302.256
– –
2025 Q2
4 Quartale
FTAI-Symbol
808
CALL
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,01 %
+10.000
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
809
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,01 %
20.214
– –
2026 Q1
1 Quartal
CF-Symbol
810
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,01 %
+24.500
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
811
CALL
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,01 %
47.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
MOS-Symbol
812
Put
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,01 %
+125.000
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PRGO-Symbol
813
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,01 %
253.459
+209.459
+476 % +2,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RUM-Symbol
814
CALL
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,01 %
+415.000
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTMX-Symbol
815
CALL
CytomX Therapeutics
CTMX
497 Mio. $
2,62 Mio. $ 0,01 %
700.000
-200.000
-22 % -763.640 $
2026 Q1
1 Quartal
OSG-Symbol
816
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
2,62 Mio. $ 0,01 %
419.136
-223.461
-35 % -1,16 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IYT-Symbol
817
Put
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,01 %
+30.000
Neu +2,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSAT-Symbol
818
CALL
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,01 %
+32.000
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VISN-Symbol
819
Put
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,01 %
202.500
– –
2025 Q3
3 Quartale
ATEX-Symbol
820
CALL
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,01 %
25.000
-273.900
-92 % -16,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EQT-Symbol
821
CALL
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,01 %
+48.400
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
U-Symbol
822
Unity
U
17,8 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,01 %
+90.000
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FHN-Symbol
823
Put
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,01 %
100.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
824
Put
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,01 %
15.000
-282.500
-95 % -44,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AD-Symbol
825
CALL
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,01 %
+70.000
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
31 32
33
34 35

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .