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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 272 M
| USD 2.73 M | 0.01% |
219,040
+92,546
| +73% | +USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
802
Opción de venta
Digi Power X Inc
DGXX
USD 266 M
| USD 2.72 M | 0.01% |
+500,000
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
Opción de venta
Terrestrial Energy
IMSR
USD 323 M
| USD 2.72 M | 0.01% |
+384,300
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.01% |
20,000
-42,971
| -68% | -USD 4.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
805
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 831 M
| USD 2.72 M | 0.01% |
+112,322
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 2.72 M | 0.01% |
+75,000
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
USD 63.5 M
| USD 2.71 M | 0.01% |
302,256
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
808
Opción de compra
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 2.71 M | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
809
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 2.66 M | 0.01% |
20,214
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
810
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.65 M | 0.01% |
+24,500
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Opción de compra
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 2.65 M | 0.01% |
47,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
812
Opción de venta
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 2.65 M | 0.01% |
+125,000
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 2.63 M | 0.01% |
253,459
+209,459
| +476% | +USD 2.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
Opción de compra
RUM Group Inc
RUM
USD 2276 M
| USD 2.63 M | 0.01% |
+415,000
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
Opción de compra
CytomX Therapeutics
CTMX
USD 497 M
| USD 2.62 M | 0.01% |
700,000
-200,000
| -22% | -USD 764 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
816
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 2.62 M | 0.01% |
419,136
-223,461
| -35% | -USD 1.16 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
817
Opción de venta
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 2.6 M | 0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Opción de compra
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 2.6 M | 0.01% |
+32,000
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
Opción de venta
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 2.59 M | 0.01% |
202,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Opción de compra
Anterix
ATEX
USD 1578 M
| USD 2.57 M | 0.01% |
25,000
-273,900
| -92% | -USD 16.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
Opción de compra
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 2.57 M | 0.01% |
+48,400
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 2.57 M | 0.01% |
+90,000
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
Opción de venta
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 2.56 M | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
824
Opción de venta
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.55 M | 0.01% |
15,000
-282,500
| -95% | -USD 44.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
825
Opción de compra
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2894 M
| USD 2.54 M | 0.01% |
+70,000
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.