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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Opción de compra
Bowman Consulting
BWMN
USD 710 M
| USD 2.92 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
777
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
+35,458
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
Opción de venta
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
487,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Opción de compra
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 2.86 M | 0.01% |
+19,300
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Opción de venta
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 2.86 M | 0.01% |
+36,000
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Opción de compra
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Opción de venta
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 2.86 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 2.85 M | 0.01% |
186,186
+153,288
| +466% | +USD 1.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
784
Opción de compra
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| USD 2.85 M | 0.01% |
225,000
+75,000
| +50% | +USD 524 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
785
Opción de venta
Sidus Space
SIDU
USD 120 M
| USD 2.84 M | 0.01% |
+1,011,200
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Opción de compra
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 801 M
| USD 2.84 M | 0.01% |
190,000
+30,000
| +19% | +USD 416 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Opción de compra
Alumis Inc
ALMS
USD 792 M
| USD 2.81 M | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
788
Opción de venta
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
| USD 2.8 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Opción de compra
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 8.85 M
| USD 2.79 M | 0.01% |
285,700
-801,200
| -74% | -USD 6.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
790
Opción de compra
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 2.78 M | 0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Opción de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 2.78 M | 0.01% |
+296,000
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
Critical Metals Corp Warrants
CRMLW
USD 15.1 M
| USD 2.78 M | 0.01% |
777,901
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
793
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 2.76 M | 0.01% |
145,590
-259,463
| -64% | -USD 3.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
794
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.01% |
+70,000
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
Opción de compra
Zeta Global
ZETA
USD 7985 M
| USD 2.76 M | 0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
796
Opción de venta
Onterris Inc
ONT
USD 492 M
| USD 2.74 M | 0.01% |
135,700
+35,700
| +36% | +USD 666 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
797
Opción de compra
Fiverr
FVRR
USD 309 M
| USD 2.73 M | 0.01% |
265,000
+100,000
| +61% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
798
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 2.73 M | 0.01% |
+90,000
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
Opción de venta
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 2.73 M | 0.01% |
29,000
-289,400
| -91% | -USD 22.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Opción de venta
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 2.73 M | 0.01% |
+66,000
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.