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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Opção de compra
Bowman Consulting
BWMN
US$ 710 mi
| US$ 2,92 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
777
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
+35.458
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
Opção de venda
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
487.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Opção de compra
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 2,86 mi | 0,01% |
+19.300
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Opção de venda
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 2,86 mi | 0,01% |
+36.000
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Opção de compra
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 2,86 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Opção de venda
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 2,86 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 2,85 mi | 0,01% |
186.186
+153.288
| +466% | +US$ 1,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
784
Opção de compra
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 2,85 mi | 0,01% |
225.000
+75.000
| +50% | +US$ 524 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
785
Opção de venda
Sidus Space
SIDU
US$ 120 mi
| US$ 2,84 mi | 0,01% |
+1.011.200
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Opção de compra
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 801 mi
| US$ 2,84 mi | 0,01% |
190.000
+30.000
| +19% | +US$ 416 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Opção de compra
Alumis Inc
ALMS
US$ 792 mi
| US$ 2,81 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
788
Opção de venda
AtriCure
ATRC
US$ 2,85 bi
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Opção de compra
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 8,85 mi
| US$ 2,79 mi | 0,01% |
285.700
-801.200
| -74% | -US$ 6,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
790
Opção de compra
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 2,78 mi | 0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Opção de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 2,78 mi | 0,01% |
+296.000
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
Critical Metals Corp Warrants
CRMLW
US$ 15,1 mi
| US$ 2,78 mi | 0,01% |
777.901
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
793
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 2,76 mi | 0,01% |
145.590
-259.463
| -64% | -US$ 3,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
794
Medline Inc
MDLN
US$ 31,5 bi
| US$ 2,76 mi | 0,01% |
+70.000
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
Opção de compra
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 2,76 mi | 0,01% |
140.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
796
Opção de venda
Onterris Inc
ONT
US$ 492 mi
| US$ 2,74 mi | 0,01% |
135.700
+35.700
| +36% | +US$ 666 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
797
Opção de compra
Fiverr
FVRR
US$ 309 mi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
265.000
+100.000
| +61% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
798
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
+90.000
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
Opção de venda
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
29.000
-289.400
| -91% | -US$ 22,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
+66.000
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.