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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Opção de venda
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 3,29 mi | 0,02% |
130.000
-90.000
| -41% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
727
Opção de compra
Silence Therapeutics
SLN
US$ 539 mi
| US$ 3,27 mi | 0,02% |
+297.900
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Opção de compra
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
60.000
+30.000
| +100% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
729
Opção de venda
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
60.000
+30.000
| +100% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
730
Opção de compra
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 516 mi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
400.000
-1.100.000
| -73% | -US$ 9,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
731
Opção de compra
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,25 mi | 0,02% |
+14.300
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 3,24 mi | 0,02% |
+61.600
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
Opção de compra
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 3,23 mi | 0,02% |
96.100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
734
Opção de compra
Comstock
LODE
US$ 136 mi
| US$ 3,23 mi | 0,02% |
775.800
-224.200
| -22% | -US$ 816 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
735
Opção de compra
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
+50.000
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
736
Opção de venda
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
+50.000
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
Opção de compra
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 3,21 mi | 0,02% |
+101.600
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
738
Opção de compra
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 3,21 mi | 0,02% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
739
Opção de venda
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 3,21 mi | 0,02% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
740
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 7,47 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
+36.000
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
+19.700
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Opção de venda
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
+23.400
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
Opção de venda
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
423.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
Opção de venda
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
56.900
+46.900
| +469% | +US$ 3,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
745
Opção de compra
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,39 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
81.800
+70.300
| +611% | +US$ 2,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Opção de venda
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,18 mi | 0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Opção de venda
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,37 bi
| US$ 3,12 mi | 0,01% |
92.200
+17.200
| +23% | +US$ 567 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
749
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 3,12 mi | 0,01% |
+36.000
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
Opção de venda
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 882 mi
| US$ 3,1 mi | 0,01% |
190.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.