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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACAD-Symbol
726
Put
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,02 %
130.000
-90.000
-41 % -1,98 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SLN-Symbol
727
CALL
Silence Therapeutics
SLN
539 Mio. $
3,27 Mio. $ 0,02 %
+297.900
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXEL-Symbol
728
CALL
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,02 %
60.000
+30.000
+100 % +1,46 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
EXEL-Symbol
729
Put
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,02 %
60.000
+30.000
+100 % +1,46 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
FBRT-Symbol
730
CALL
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
516 Mio. $
3,26 Mio. $ 0,02 %
400.000
-1.100.000
-73 % -9,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEX-Symbol
731
CALL
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,02 %
+14.300
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LYB-Symbol
732
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,02 %
+61.600
Neu +4,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GFI-Symbol
733
CALL
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,02 %
96.100
– –
2025 Q3
3 Quartale
LODE-Symbol
734
CALL
Comstock
LODE
136 Mio. $
3,23 Mio. $ 0,02 %
775.800
-224.200
-22 % -815.572 $
2025 Q3
3 Quartale
MAGS-Symbol
735
CALL
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,02 %
+50.000
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAGS-Symbol
736
Put
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,02 %
+50.000
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSCO-Symbol
737
CALL
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,02 %
+101.600
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRH-Symbol
738
CALL
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,02 %
+30.000
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRH-Symbol
739
Put
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,02 %
+30.000
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SYRE-Symbol
740
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,01 %
+36.000
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLEX-Symbol
741
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,01 %
+19.700
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RGEN-Symbol
742
Put
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,01 %
+23.400
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEXT-Symbol
743
Put
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,01 %
423.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
SHAK-Symbol
744
Put
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,01 %
56.900
+46.900
+469 % +3,53 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KOD-Symbol
745
CALL
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,01 %
81.800
+70.300
+611 % +2,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DGX-Symbol
746
Put
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,01 %
+15.000
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
747
CALL
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,01 %
+75.000
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NAMS-Symbol
748
Put
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,37 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,01 %
92.200
+17.200
+23 % +566.800 $
2025 Q2
4 Quartale
ITRI-Symbol
749
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,01 %
+36.000
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SIBN-Symbol
750
Put
SI-BONE Inc
SIBN
882 Mio. $
3,1 Mio. $ 0,01 %
190.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
28 29
30
31 32

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Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .