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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDOT-Symbol
701
CALL
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
3,51 Mio. $ 0,02 %
260.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
XERS-Symbol
702
Put
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,02 %
443.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
SEDG-Symbol
703
CALL
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,02 %
+60.000
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NYT-Symbol
704
Put
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,02 %
50.000
-225.000
-82 % -17,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
705
Put
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,02 %
+40.000
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VC-Symbol
706
CALL
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,02 %
+35.000
Neu +3,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NWL-Symbol
707
CALL
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,02 %
564.500
+124.600
+28 % +526.821 $
2025 Q4
2 Quartale
CP-Symbol
708
CALL
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,02 %
+40.000
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
709
Put
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,02 %
+40.000
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMER-Symbol
710
Put
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,02 %
+364.100
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STM-Symbol
711
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,02 %
+46.156
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CE-Symbol
712
Put
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,02 %
+75.000
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIGR-Symbol
713
CALL
Figure Technology Solutions
FIGR
6,09 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,02 %
111.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
MOH-Symbol
714
CALL
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,02 %
+15.000
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXLS-Symbol
715
CALL
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,02 %
+132.200
Neu +3,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AM-Symbol
716
CALL
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,02 %
150.000
-34.500
-19 % -749.268 $
2024 Q1
9 Quartale
CRL-Symbol
717
CALL
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,02 %
15.000
-124.000
-89 % -22,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
718
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,02 %
+11.400
Neu +3,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KOPN-Symbol
719
CALL
Kopin
KOPN
594 Mio. $
3,37 Mio. $ 0,02 %
752.500
+534.100
+245 % +2,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DRVN-Symbol
720
Driven Brands
DRVN
1,97 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,02 %
+241.215
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLDX-Symbol
721
Put
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,02 %
+90.000
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAGS-Symbol
722
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,02 %
+52.000
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAR-Symbol
723
Put
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,02 %
+22.500
Neu +4,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANIP-Symbol
724
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,02 %
40.000
-95.890
-71 % -7,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLR-Symbol
725
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,02 %
63.174
-27.706
-30 % -1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
27 28
29
30 31

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Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .