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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
CALL
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
9.700
-93.300
| -91 % | -34,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
677
Put
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
9.700
-6.800
| -41 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
678
CALL
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
+72.900
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
CALL
Dave Inc
DAVE
4,69 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
680
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
+90.000
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
681
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
+50.000
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
682
CALL
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
17.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
683
Tenax Therapeutics
TENX
50,9 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 0,02 % |
+255.000
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
CALL
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,02 % |
10.000
-20.000
| -67 % | -7,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
685
CALL
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
+234.800
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
686
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
+216.363
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
687
Put
Hallador Energy
HNRG
552 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | 0,02 % |
210.700
+185.700
| +743 % | +3,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
688
Put
Vizsla Silver
VZLA
1,15 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,02 % |
1.104.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
Put
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,02 % |
199.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
690
CALL
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,02 % |
+40.000
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
CALL
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,02 % |
+40.000
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
Put
Nano Dimension
NNDM
594 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
+2.499.300
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
+40.000
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
694
CALL
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
+125.000
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
695
Put
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
+125.000
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Put
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,02 % |
531.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
697
Put
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,02 % |
173.000
+73.000
| +73 % | +1,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
CALL
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,02 % |
+90.000
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
699
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
616.631
+88.531
| +17 % | +380.223 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
700
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,02 % |
120.350
-76.650
| -39 % | -2,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .