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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$375만 | 0.02% |
9,700
-93,300
| -91% | -US$3460만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
677
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$375만 | 0.02% |
9,700
-6,800
| -41% | -US$252만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
678
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$375만 | 0.02% |
+72,900
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$373만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
680
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$372만 | 0.02% |
+90,000
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
681
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$372만 | 0.02% |
+50,000
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
682
콜옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$372만 | 0.02% |
17,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
683
Tenax Therapeutics
TENX
US$5090만
| US$371만 | 0.02% |
+255,000
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$371만 | 0.02% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$738만 |
2026 Q1
1분기
|
|
685
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$370만 | 0.02% |
+234,800
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
686
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$367만 | 0.02% |
+216,363
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
687
풋옵션
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$366만 | 0.02% |
210,700
+185,700
| +743% | +US$319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
688
풋옵션
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5억
| US$364만 | 0.02% |
1,104,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
689
풋옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$364만 | 0.02% |
199,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
690
콜옵션
Nice
NICE
US$65.7억
| US$363만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
콜옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$363만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
풋옵션
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$362만 | 0.02% |
+2,499,300
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
Viasat
VSAT
US$81억
| US$359만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
694
콜옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| US$359만 | 0.02% |
+125,000
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
695
풋옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| US$359만 | 0.02% |
+125,000
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$356만 | 0.02% |
531,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
697
풋옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$355만 | 0.02% |
173,000
+73,000
| +73% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
698
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$355만 | 0.02% |
+90,000
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
699
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$354만 | 0.02% |
616,631
+88,531
| +17% | +US$38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
700
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$353만 | 0.02% |
120,350
-76,650
| -39% | -US$244만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.