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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$441만 | 0.02% |
+48,600
| 신규 | +US$384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$436만 | 0.02% |
61,100
-151,000
| -71% | -US$1330만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
628
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$434만 | 0.02% |
130,000
+20,000
| +18% | +US$49.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
629
풋옵션
NextNav
NN
US$16.2억
| US$432만 | 0.02% |
242,400
+22,200
| +10% | +US$42.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
630
풋옵션
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$427만 | 0.02% |
630,000
-198,300
| -24% | -US$125만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
631
풋옵션
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$426만 | 0.02% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
632
콜옵션
Rimini Street
RMNI
US$3.74억
| US$426만 | 0.02% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
633
콜옵션
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$426만 | 0.02% |
+31,600
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
634
콜옵션
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5억
| US$426만 | 0.02% |
1,289,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
635
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$425만 | 0.02% |
57,200
-449,600
| -89% | -US$3309만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
636
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$424만 | 0.02% |
+650,000
| 신규 | +US$421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
637
풋옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$423만 | 0.02% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
638
Uber
UBER
US$1437억
| US$422만 | 0.02% |
58,500
-6,344
| -10% | -US$46.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
639
콜옵션
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$422만 | 0.02% |
31,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
640
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$422만 | 0.02% |
+31,300
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$418만 | 0.02% |
63,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
642
풋옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$417만 | 0.02% |
48,000
-945,100
| -95% | -US$5707만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
643
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$417만 | 0.02% |
300,000
+75,000
| +33% | +US$93.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
644
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$414만 | 0.02% |
302,039
+246,050
| +439% | +US$278만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
645
풋옵션
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$414만 | 0.02% |
90,000
+66,000
| +275% | +US$397만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
646
풋옵션
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$412만 | 0.02% |
40,000
-6,000
| -13% | -US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
647
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$408만 | 0.02% |
213,600
-986,400
| -82% | -US$1910만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
648
콜옵션
SGHC Ltd
SGHC
US$56.3억
| US$404만 | 0.02% |
+298,100
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
649
풋옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$401만 | 0.02% |
102,700
+2,700
| +3% | +US$8.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
650
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$401만 | 0.02% |
70,000
-139,500
| -67% | -US$764만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.