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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Opção de compra
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 4,41 mi | 0,02% |
+48.600
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 4,36 mi | 0,02% |
61.100
-151.000
| -71% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
628
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,43 bi
| US$ 4,34 mi | 0,02% |
130.000
+20.000
| +18% | +US$ 497 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
629
Opção de venda
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 4,32 mi | 0,02% |
242.400
+22.200
| +10% | +US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
630
Opção de venda
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 4,27 mi | 0,02% |
630.000
-198.300
| -24% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
631
Opção de venda
MannKind Corp
MNKD
US$ 977 mi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
1.000.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
632
Opção de compra
Rimini Street
RMNI
US$ 374 mi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
1.000.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
633
Opção de compra
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
+31.600
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
634
Opção de compra
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,15 bi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
1.289.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
635
Opção de compra
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 4,25 mi | 0,02% |
57.200
-449.600
| -89% | -US$ 33,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
636
Opção de compra
Webull Corp
BULL
US$ 3,28 bi
| US$ 4,24 mi | 0,02% |
+650.000
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 4,23 mi | 0,02% |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,22 mi | 0,02% |
58.500
-6.344
| -10% | -US$ 465 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
639
Opção de compra
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 4,22 mi | 0,02% |
31.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
640
Opção de venda
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,02% |
+31.300
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
641
Opção de compra
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 4,18 mi | 0,02% |
63.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
Opção de venda
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 4,17 mi | 0,02% |
48.000
-945.100
| -95% | -US$ 57,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
643
Opção de venda
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 4,17 mi | 0,02% |
300.000
+75.000
| +33% | +US$ 938 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
644
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 4,14 mi | 0,02% |
302.039
+246.050
| +439% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Opção de venda
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 4,14 mi | 0,02% |
90.000
+66.000
| +275% | +US$ 3,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
Opção de venda
Anterix
ATEX
US$ 1,58 bi
| US$ 4,12 mi | 0,02% |
40.000
-6.000
| -13% | -US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
647
Opção de compra
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 4,08 mi | 0,02% |
213.600
-986.400
| -82% | -US$ 19,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
648
Opção de compra
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,63 bi
| US$ 4,04 mi | 0,02% |
+298.100
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Opção de venda
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,2 bi
| US$ 4,01 mi | 0,02% |
102.700
+2.700
| +3% | +US$ 87,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
650
Opção de venda
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 4,01 mi | 0,02% |
70.000
-139.500
| -67% | -US$ 7,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.