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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,74 mi | 0,02% |
14.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
602
Opção de venda
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 693 mi
| US$ 4,73 mi | 0,02% |
125.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
Opção de venda
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 191 mi
| US$ 4,73 mi | 0,02% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Opção de venda
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 4,72 mi | 0,02% |
+240.000
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
605
Opção de compra
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 4,72 mi | 0,02% |
55.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
Opção de venda
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 4,68 mi | 0,02% |
135.000
+125.000
| +1.250% | +US$ 3,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
607
Opção de venda
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,67 mi | 0,02% |
+51.500
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
608
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 4,67 mi | 0,02% |
9.400
+9.200
| +4.600% | +US$ 4,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
609
Opção de venda
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 390 mi
| US$ 4,66 mi | 0,02% |
193.500
+46.700
| +32% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
610
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 4,62 mi | 0,02% |
86.945
-100.249
| -54% | -US$ 4,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
611
Opção de compra
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 4,6 mi | 0,02% |
550.000
-975.300
| -64% | -US$ 8,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
612
Opção de compra
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,73 bi
| US$ 4,58 mi | 0,02% |
30.000
-140.000
| -82% | -US$ 17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
613
Opção de compra
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 4,58 mi | 0,02% |
+25.500
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
Opção de compra
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 4,58 mi | 0,02% |
25.000
-50.000
| -67% | -US$ 8,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
615
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 4,54 mi | 0,02% |
+21.000
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,54 mi | 0,02% |
+38.675
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Opção de venda
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 4,5 mi | 0,02% |
+208.500
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
618
Opção de compra
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 4,49 mi | 0,02% |
473.500
+332.500
| +236% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
Opção de compra
A10 Networks
ATEN
US$ 1,78 bi
| US$ 4,48 mi | 0,02% |
+120.000
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
620
Opção de venda
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 4,47 mi | 0,02% |
55.000
+30.000
| +120% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
621
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 4,45 mi | 0,02% |
10.000
+1.000
| +11% | +US$ 313 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
622
Opção de compra
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 4,42 mi | 0,02% |
+48.800
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
623
Opção de venda
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 4,42 mi | 0,02% |
+48.800
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
624
Opção de venda
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 4,42 mi | 0,02% |
+20.000
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
625
Opção de compra
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 4,41 mi | 0,02% |
+49.000
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.