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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opción de venta
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.74 M | 0.02% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
602
Opción de venta
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 693 M
| USD 4.73 M | 0.02% |
125,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
Opción de venta
Magnachip Semiconductor
MX
USD 191 M
| USD 4.73 M | 0.02% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Opción de venta
Zeta Global
ZETA
USD 7985 M
| USD 4.72 M | 0.02% |
+240,000
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
605
Opción de compra
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 4.72 M | 0.02% |
55,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
Opción de venta
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 4.68 M | 0.02% |
135,000
+125,000
| +1,250% | +USD 3.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
607
Opción de venta
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.67 M | 0.02% |
+51,500
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
608
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 4.67 M | 0.02% |
9,400
+9,200
| +4,600% | +USD 4.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
609
Opción de venta
Capricor Therapeutics
CAPR
USD 390 M
| USD 4.66 M | 0.02% |
193,500
+46,700
| +32% | +USD 1.42 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
610
CBL Properties
CBL
USD 1531 M
| USD 4.62 M | 0.02% |
86,945
-100,249
| -54% | -USD 4.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
611
Opción de compra
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 4.6 M | 0.02% |
550,000
-975,300
| -64% | -USD 8.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
612
Opción de compra
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1733 M
| USD 4.58 M | 0.02% |
30,000
-140,000
| -82% | -USD 17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
613
Opción de compra
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 4.58 M | 0.02% |
+25,500
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
Opción de compra
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 4.58 M | 0.02% |
25,000
-50,000
| -67% | -USD 8.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
615
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 4.54 M | 0.02% |
+21,000
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.54 M | 0.02% |
+38,675
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Opción de venta
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 4.5 M | 0.02% |
+208,500
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
618
Opción de compra
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 4.49 M | 0.02% |
473,500
+332,500
| +236% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
Opción de compra
A10 Networks
ATEN
USD 1776 M
| USD 4.48 M | 0.02% |
+120,000
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
620
Opción de venta
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 4.47 M | 0.02% |
55,000
+30,000
| +120% | +USD 2.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
621
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 4.45 M | 0.02% |
10,000
+1,000
| +11% | +USD 313 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
622
Opción de compra
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 4.42 M | 0.02% |
+48,800
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
623
Opción de venta
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 4.42 M | 0.02% |
+48,800
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
624
Opción de venta
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 4.42 M | 0.02% |
+20,000
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
625
Opción de compra
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| USD 4.41 M | 0.02% |
+49,000
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.