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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Opción de compra
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 5.12 M | 0.02% |
+67,000
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 5.1 M | 0.02% |
+24,882
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
578
Opción de compra
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 5.08 M | 0.02% |
352,800
+128,000
| +57% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
579
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 5.06 M | 0.02% |
9,333
-65,112
| -87% | -USD 36.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
580
Opción de compra
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 5.05 M | 0.02% |
170,800
+60,000
| +54% | +USD 1.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
581
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 5.02 M | 0.02% |
34,370
-22,600
| -40% | -USD 4.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
582
Opción de compra
Warby Parker
WRBY
USD 2885 M
| USD 4.99 M | 0.02% |
164,500
+64,500
| +65% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 4.97 M | 0.02% |
29,500
+20,600
| +231% | +USD 3.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
584
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 4.94 M | 0.02% |
103,132
+42,532
| +70% | +USD 1.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Opción de venta
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 4.9 M | 0.02% |
+264,300
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 4.89 M | 0.02% |
66,600
-13,400
| -17% | -USD 876 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 4.88 M | 0.02% |
+41,000
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 4.87 M | 0.02% |
82,004
-202,128
| -71% | -USD 10.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
589
Opción de venta
Allot
ALLT
USD 445 M
| USD 4.87 M | 0.02% |
550,000
+50,000
| +10% | +USD 372 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
590
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
USD 92.7 M
| USD 4.86 M | 0.02% |
517,685
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
591
Opción de compra
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 4.83 M | 0.02% |
+18,000
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Opción de compra
Winnebago Industries
WGO
USD 678 M
| USD 4.82 M | 0.02% |
+154,400
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 4.8 M | 0.02% |
+114,031
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Opción de compra
Duos Technologies
DUOT
USD 170 M
| USD 4.8 M | 0.02% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
Opción de compra
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 4.79 M | 0.02% |
90,000
-110,000
| -55% | -USD 5.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
596
Opción de venta
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 4.78 M | 0.02% |
+130,000
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
Opción de compra
Summit Therapeutics
SMMT
USD 11.7 mil M
| USD 4.76 M | 0.02% |
326,600
+96,600
| +42% | +USD 1.71 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
598
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 4.75 M | 0.02% |
+168,511
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 4.75 M | 0.02% |
15,000
-4,160
| -22% | -USD 1.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
600
Opción de compra
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 4.74 M | 0.02% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.