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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$512만 | 0.02% |
+67,000
| 신규 | +US$510만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$510만 | 0.02% |
+24,882
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
578
콜옵션
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$508만 | 0.02% |
352,800
+128,000
| +57% | +US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
579
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$506만 | 0.02% |
9,333
-65,112
| -87% | -US$3667만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
580
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$505만 | 0.02% |
170,800
+60,000
| +54% | +US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
581
Coinbase
COIN
US$457억
| US$502만 | 0.02% |
34,370
-22,600
| -40% | -US$408만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
582
콜옵션
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$499만 | 0.02% |
164,500
+64,500
| +65% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
583
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$497만 | 0.02% |
29,500
+20,600
| +231% | +US$306만 |
2026 Q1
1분기
|
|
584
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$494만 | 0.02% |
103,132
+42,532
| +70% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
585
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$490만 | 0.02% |
+264,300
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$489만 | 0.02% |
66,600
-13,400
| -17% | -US$87.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
587
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$488만 | 0.02% |
+41,000
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$487만 | 0.02% |
82,004
-202,128
| -71% | -US$1023만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
589
풋옵션
Allot
ALLT
US$4.45억
| US$487만 | 0.02% |
550,000
+50,000
| +10% | +US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
590
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
US$9274만
| US$486만 | 0.02% |
517,685
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
591
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$483만 | 0.02% |
+18,000
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
콜옵션
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
| US$482만 | 0.02% |
+154,400
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$480만 | 0.02% |
+114,031
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
콜옵션
Duos Technologies
DUOT
US$1.7억
| US$480만 | 0.02% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
595
콜옵션
IonQ
IONQ
US$127억
| US$479만 | 0.02% |
90,000
-110,000
| -55% | -US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
596
풋옵션
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$478만 | 0.02% |
+130,000
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
597
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$117억
| US$476만 | 0.02% |
326,600
+96,600
| +42% | +US$171만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
598
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$475만 | 0.02% |
+168,511
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
Burlington
BURL
US$165억
| US$475만 | 0.02% |
15,000
-4,160
| -22% | -US$134만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
600
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$474만 | 0.02% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.