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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$474만 | 0.02% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
602
풋옵션
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$6.93억
| US$473만 | 0.02% |
125,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
603
풋옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$473만 | 0.02% |
+1,000,000
| 신규 | +US$485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$472만 | 0.02% |
+240,000
| 신규 | +US$445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
콜옵션
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$472만 | 0.02% |
55,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
606
풋옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$468만 | 0.02% |
135,000
+125,000
| +1,250% | +US$336만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
607
풋옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$467만 | 0.02% |
+51,500
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$467만 | 0.02% |
9,400
+9,200
| +4,600% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
609
풋옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$466만 | 0.02% |
193,500
+46,700
| +32% | +US$142만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
610
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$462만 | 0.02% |
86,945
-100,249
| -54% | -US$464만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
611
콜옵션
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$460만 | 0.02% |
550,000
-975,300
| -64% | -US$889만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
612
콜옵션
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3억
| US$458만 | 0.02% |
30,000
-140,000
| -82% | -US$1699만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
613
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$458만 | 0.02% |
+25,500
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$458만 | 0.02% |
25,000
-50,000
| -67% | -US$822만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
615
Biogen
BIIB
US$344억
| US$454만 | 0.02% |
+21,000
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$454만 | 0.02% |
+38,675
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$450만 | 0.02% |
+208,500
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
콜옵션
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$449만 | 0.02% |
473,500
+332,500
| +236% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
619
콜옵션
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$448만 | 0.02% |
+120,000
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$447만 | 0.02% |
55,000
+30,000
| +120% | +US$241만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
621
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$445만 | 0.02% |
10,000
+1,000
| +11% | +US$31.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
622
콜옵션
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$442만 | 0.02% |
+48,800
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
623
풋옵션
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$442만 | 0.02% |
+48,800
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
풋옵션
CME Group
CME
US$1057억
| US$442만 | 0.02% |
+20,000
| 신규 | +US$553만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$441만 | 0.02% |
+49,000
| 신규 | +US$416만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.