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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
601
Put
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,02 %
14.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
RGR-Symbol
602
Put
Sturm, Ruger & Co
RGR
693 Mio. $
4,73 Mio. $ 0,02 %
125.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MX-Symbol
603
Put
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
4,73 Mio. $ 0,02 %
+1.000.000
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZETA-Symbol
604
Put
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,02 %
+240.000
Neu +4,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPB-Symbol
605
CALL
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,02 %
55.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
HIMS-Symbol
606
Put
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,02 %
135.000
+125.000
+1.250 % +3,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
607
Put
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,02 %
+51.500
Neu +4,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
608
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,02 %
9.400
+9.200
+4.600 % +4,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAPR-Symbol
609
Put
Capricor Therapeutics
CAPR
390 Mio. $
4,66 Mio. $ 0,02 %
193.500
+46.700
+32 % +1,42 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CBL-Symbol
610
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,02 %
86.945
-100.249
-54 % -4,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ADMA-Symbol
611
CALL
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,02 %
550.000
-975.300
-64 % -8,89 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PVLA-Symbol
612
CALL
Palvella Therapeutics
PVLA
1,73 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,02 %
30.000
-140.000
-82 % -17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DLR-Symbol
613
CALL
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,02 %
+25.500
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LYV-Symbol
614
CALL
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,02 %
25.000
-50.000
-67 % -8,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BIIB-Symbol
615
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,02 %
+21.000
Neu +4,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
616
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,02 %
+38.675
Neu +4,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USAR-Symbol
617
Put
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,02 %
+208.500
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TE-Symbol
618
CALL
T1 Energy
TE
785 Mio. $
4,49 Mio. $ 0,02 %
473.500
+332.500
+236 % +2,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ATEN-Symbol
619
CALL
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,02 %
+120.000
Neu +3,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSAT-Symbol
620
Put
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,02 %
55.000
+30.000
+120 % +2,41 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MKSI-Symbol
621
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,02 %
10.000
+1.000
+11 % +312.921 $
2024 Q2
8 Quartale
VOYA-Symbol
622
CALL
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,02 %
+48.800
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOYA-Symbol
623
Put
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,02 %
+48.800
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CME-Symbol
624
Put
CME Group
CME
106 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,02 %
+20.000
Neu +5,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANF-Symbol
625
CALL
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,02 %
+49.000
Neu +4,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
23 24
25
26 27

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .