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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Put
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
100.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
552
CALL
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,03 % |
+29.200
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
CALL
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,58 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,03 % |
+162.000
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,03 % |
+45.000
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
Put
Immunocore
IMCR
1,51 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
173.100
-1.069.400
| -86 % | -31,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
556
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,03 % |
+13.200
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,03 % |
+199.774
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
558
Immunocore
IMCR
1,51 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,03 % |
172.503
-489.283
| -74 % | -14,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
559
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,03 % |
+18.371
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
CALL
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,03 % |
+13.900
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
561
Put
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,03 % |
+13.900
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Put
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
+39.600
| Neu | +3,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
CALL
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
87,4 Mio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,03 % |
+572.300
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Put
Skeena Resources
SKE
3,95 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,02 % |
+200.000
| Neu | +6,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,02 % |
99.516
+76.400
| +331 % | +4,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
566
CALL
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,02 % |
50.000
-550.000
| -92 % | -63,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
567
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,02 % |
+175.461
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
CALL
Fortrea Holdings
FTRE
2,14 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,02 % |
299.500
-599.500
| -67 % | -8,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
CALL
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
+500.000
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
570
Put
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
+500.000
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
CALL
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,02 % |
+29.500
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
CALL
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,02 % |
60.000
-12.800
| -18 % | -1,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
573
Put
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,02 % |
22.500
-55.500
| -71 % | -10,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
CALL
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,02 % |
103.000
-6.000
| -6 % | -362.921 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
575
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,02 % |
900.000
+593.384
| +194 % | +2,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .