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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Opção de venda
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 5,6 mi | 0,03% |
100.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
552
Opção de compra
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 5,55 mi | 0,03% |
+29.200
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Opção de compra
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,58 bi
| US$ 5,55 mi | 0,03% |
+162.000
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,33 bi
| US$ 5,52 mi | 0,03% |
+45.000
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
Opção de venda
Immunocore
IMCR
US$ 1,51 bi
| US$ 5,5 mi | 0,03% |
173.100
-1.069.400
| -86% | -US$ 31,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
556
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 5,49 mi | 0,03% |
+13.200
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Genmab
GMAB
US$ 22,8 bi
| US$ 5,49 mi | 0,03% |
+199.774
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
558
Immunocore
IMCR
US$ 1,51 bi
| US$ 5,48 mi | 0,03% |
172.503
-489.283
| -74% | -US$ 14,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
559
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 5,44 mi | 0,03% |
+18.371
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
Opção de compra
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 5,42 mi | 0,03% |
+13.900
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
561
Opção de venda
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 5,42 mi | 0,03% |
+13.900
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Opção de venda
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 5,4 mi | 0,03% |
+39.600
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
563
Opção de compra
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$ 87,4 mi
| US$ 5,37 mi | 0,03% |
+572.300
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Opção de venda
Skeena Resources
SKE
US$ 3,95 bi
| US$ 5,33 mi | 0,02% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,29 mi | 0,02% |
99.516
+76.400
| +331% | +US$ 4,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
566
Opção de compra
Celcuity
CELC
US$ 2,77 bi
| US$ 5,23 mi | 0,02% |
50.000
-550.000
| -92% | -US$ 63,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
567
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
| US$ 5,22 mi | 0,02% |
+175.461
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
Opção de compra
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,14 bi
| US$ 5,21 mi | 0,02% |
299.500
-599.500
| -67% | -US$ 8,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
569
Opção de compra
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 5,2 mi | 0,02% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
570
Opção de venda
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 5,2 mi | 0,02% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Opção de compra
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 5,19 mi | 0,02% |
+29.500
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
Opção de compra
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 5,18 mi | 0,02% |
60.000
-12.800
| -18% | -US$ 1,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
573
Opção de venda
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 5,15 mi | 0,02% |
22.500
-55.500
| -71% | -US$ 10,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
574
Opção de compra
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 5,14 mi | 0,02% |
103.000
-6.000
| -6% | -US$ 363 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 5,13 mi | 0,02% |
900.000
+593.384
| +194% | +US$ 2,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.