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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
풋옵션
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$560만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
552
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$555만 | 0.03% |
+29,200
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
콜옵션
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.8억
| US$555만 | 0.03% |
+162,000
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$552만 | 0.03% |
+45,000
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
풋옵션
Immunocore
IMCR
US$15.1억
| US$550만 | 0.03% |
173,100
-1,069,400
| -86% | -US$3164만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
556
MasTec
MTZ
US$153억
| US$549만 | 0.03% |
+13,200
| 신규 | +US$505만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
Genmab
GMAB
US$228억
| US$549만 | 0.03% |
+199,774
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
558
Immunocore
IMCR
US$15.1억
| US$548만 | 0.03% |
172,503
-489,283
| -74% | -US$1447만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
559
Domino's
DPZ
US$102억
| US$544만 | 0.03% |
+18,371
| 신규 | +US$605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
560
콜옵션
Credicorp
BAP
US$310억
| US$542만 | 0.03% |
+13,900
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
561
풋옵션
Credicorp
BAP
US$310억
| US$542만 | 0.03% |
+13,900
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$540만 | 0.03% |
+39,600
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
콜옵션
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8742만
| US$537만 | 0.03% |
+572,300
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
풋옵션
Skeena Resources
SKE
US$39.5억
| US$533만 | 0.02% |
+200,000
| 신규 | +US$601만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$529만 | 0.02% |
99,516
+76,400
| +331% | +US$437만 |
2026 Q1
1분기
|
|
566
콜옵션
Celcuity
CELC
US$27.7억
| US$523만 | 0.02% |
50,000
-550,000
| -92% | -US$6346만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
567
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$522만 | 0.02% |
+175,461
| 신규 | +US$462만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
콜옵션
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.4억
| US$521만 | 0.02% |
299,500
-599,500
| -67% | -US$809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
569
콜옵션
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$520만 | 0.02% |
+500,000
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
570
풋옵션
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$520만 | 0.02% |
+500,000
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
콜옵션
Illumina
ILMN
US$396억
| US$519만 | 0.02% |
+29,500
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
콜옵션
Zoom
ZM
US$275억
| US$518만 | 0.02% |
60,000
-12,800
| -18% | -US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
573
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$515만 | 0.02% |
22,500
-55,500
| -71% | -US$1006만 |
2026 Q1
1분기
|
|
574
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$514만 | 0.02% |
103,000
-6,000
| -6% | -US$36.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
575
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$513만 | 0.02% |
900,000
+593,384
| +194% | +US$256만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.