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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
賣權
American Express
AXP
US$2185億
| US$474萬 | 0.02% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
602
賣權
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.01億
| US$473萬 | 0.02% |
125,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
603
賣權
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.93億
| US$473萬 | 0.02% |
+1,000,000
| 新 | +US$485萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
604
賣權
Zeta Global
ZETA
US$85.6億
| US$472萬 | 0.02% |
+240,000
| 新 | +US$445萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
605
買權
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
| US$472萬 | 0.02% |
55,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
606
賣權
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.2億
| US$468萬 | 0.02% |
135,000
+125,000
| +1,250% | +US$336萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
607
賣權
Abbott
ABT
US$1739億
| US$467萬 | 0.02% |
+51,500
| 新 | +US$470萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
608
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$467萬 | 0.02% |
9,400
+9,200
| +4,600% | +US$408萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
609
賣權
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.42億
| US$466萬 | 0.02% |
193,500
+46,700
| +32% | +US$142萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
610
CBL Properties
CBL
US$15.1億
| US$462萬 | 0.02% |
86,945
-100,249
| -54% | -US$464萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
611
買權
ADMA Biologics
ADMA
US$24.7億
| US$460萬 | 0.02% |
550,000
-975,300
| -64% | -US$889萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
612
買權
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2億
| US$458萬 | 0.02% |
30,000
-140,000
| -82% | -US$1699萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
613
買權
Digital Realty Trust
DLR
US$654億
| US$458萬 | 0.02% |
+25,500
| 新 | +US$488萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
614
買權
Live Nation Entertainment
LYV
US$406億
| US$458萬 | 0.02% |
25,000
-50,000
| -67% | -US$822萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
615
Biogen
BIIB
US$356億
| US$454萬 | 0.02% |
+21,000
| 新 | +US$402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
616
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$454萬 | 0.02% |
+38,675
| 新 | +US$451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
617
賣權
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4億
| US$450萬 | 0.02% |
+208,500
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
618
買權
T1 Energy
TE
US$7.13億
| US$449萬 | 0.02% |
473,500
+332,500
| +236% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
619
買權
A10 Networks
ATEN
US$18.2億
| US$448萬 | 0.02% |
+120,000
| 新 | +US$349萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
620
賣權
Globalstar
GSAT
US$108億
| US$447萬 | 0.02% |
55,000
+30,000
| +120% | +US$241萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
621
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$445萬 | 0.02% |
10,000
+1,000
| +11% | +US$31.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
622
買權
Voya Financial
VOYA
US$87.3億
| US$442萬 | 0.02% |
+48,800
| 新 | +US$397萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
623
賣權
Voya Financial
VOYA
US$87.3億
| US$442萬 | 0.02% |
+48,800
| 新 | +US$397萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
624
賣權
CME Group
CME
US$1064億
| US$442萬 | 0.02% |
+20,000
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
625
買權
Abercrombie & Fitch
ANF
US$67.7億
| US$441萬 | 0.02% |
+49,000
| 新 | +US$416萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。