我們已在上線！
進一步了解
Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
賣權
Microchip Technology
MCHP
US$418億
| US$399萬 | 0.02% |
43,700
+1,200
| +3% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
652
賣權
Estee Lauder
EL
US$378億
| US$395萬 | 0.02% |
50,000
+35,000
| +233% | +US$283萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
653
ADMA Biologics
ADMA
US$24.9億
| US$393萬 | 0.02% |
470,000
-190,000
| -29% | -US$173萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
654
賣權
BBVA Argentina
BBAR
US$25.8億
| US$392萬 | 0.02% |
+200,000
| 新 | +US$337萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
655
Immersion
IMMR
US$2.38億
| US$392萬 | 0.02% |
578,580
+60,446
| +12% | +US$38.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
656
買權
Medtronic
MDT
US$1197億
| US$391萬 | 0.02% |
50,000
-40,500
| -45% | -US$327萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
657
買權
Pricesmart
PSMT
US$53.1億
| US$391萬 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
658
賣權
Pricesmart
PSMT
US$53.1億
| US$391萬 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
659
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$390萬 | 0.02% |
28,764
-17,669
| -38% | -US$251萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
660
買權
ResMed
RMD
US$347億
| US$390萬 | 0.02% |
+20,000
| 新 | +US$415萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
661
Roivant Sciences
ROIV
US$264億
| US$389萬 | 0.02% |
110,000
-109,800
| -50% | -US$324萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
662
賣權
Boost Run Inc
BRUN
US$6.82億
| US$388萬 | 0.02% |
+100,000
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
663
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.74億
| US$388萬 | 0.02% |
210,000
-245,000
| -54% | -US$387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
664
買權
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.8億
| US$388萬 | 0.02% |
143,800
-1,378,400
| -91% | -US$3782萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
665
買權
Dutch Bros
BROS
US$58.3億
| US$388萬 | 0.02% |
54,000
-46,000
| -46% | -US$264萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
666
買權
Inhibrx
INBX
US$14.4億
| US$383萬 | 0.02% |
40,400
+23,800
| +143% | +US$238萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
667
買權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6億
| US$382萬 | 0.02% |
212,500
+45,000
| +27% | +US$85.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
668
買權
Turning Point Brands
TPB
US$13億
| US$382萬 | 0.02% |
45,000
-51,800
| -54% | -US$430萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
669
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6170億
| US$381萬 | 0.02% |
+15,000
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
670
買權
CSX Corp
CSX
US$896億
| US$380萬 | 0.02% |
80,000
+53,800
| +205% | +US$243萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
671
買權
National Vision
EYE
US$14.1億
| US$380萬 | 0.02% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
672
賣權
Excelerate Energy
EE
US$10.4億
| US$380萬 | 0.02% |
100,000
+18,100
| +22% | +US$62.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
673
買權
Netskope Inc
NTSK
US$85.7億
| US$378萬 | 0.02% |
345,600
+322,700
| +1,409% | +US$329萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
674
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262億
| US$377萬 | 0.02% |
50,000
-90,000
| -64% | -US$795萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
675
Akamai
AKAM
US$130億
| US$377萬 | 0.02% |
31,900
+1,200
| +4% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。