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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
買權
Ceco Environmental
CECO
US$34.4億
| US$441萬 | 0.02% |
+48,600
| 新 | +US$384萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
627
Netflix
NFLX
US$2860億
| US$436萬 | 0.02% |
61,100
-151,000
| -71% | -US$1330萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
628
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.8億
| US$434萬 | 0.02% |
130,000
+20,000
| +18% | +US$49.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
629
賣權
NextNav
NN
US$16.2億
| US$432萬 | 0.02% |
242,400
+22,200
| +10% | +US$42.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
630
賣權
Immersion
IMMR
US$2.38億
| US$427萬 | 0.02% |
630,000
-198,300
| -24% | -US$125萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
631
賣權
MannKind Corp
MNKD
US$10億
| US$426萬 | 0.02% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
632
買權
Rimini Street
RMNI
US$3.8億
| US$426萬 | 0.02% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
633
買權
CBRE Group
CBRE
US$389億
| US$426萬 | 0.02% |
+31,600
| 新 | +US$435萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
634
買權
Vizsla Silver
VZLA
US$11.6億
| US$426萬 | 0.02% |
1,289,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
635
買權
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$425萬 | 0.02% |
57,200
-449,600
| -89% | -US$3309萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
636
買權
Webull Corp
BULL
US$32.5億
| US$424萬 | 0.02% |
+650,000
| 新 | +US$421萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
637
賣權
Zscaler
ZS
US$350億
| US$423萬 | 0.02% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
638
Uber
UBER
US$1408億
| US$422萬 | 0.02% |
58,500
-6,344
| -10% | -US$46.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
639
買權
Vail Resorts
MTN
US$54億
| US$422萬 | 0.02% |
31,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
640
賣權
CBRE Group
CBRE
US$389億
| US$422萬 | 0.02% |
+31,300
| 新 | +US$431萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
641
買權
TechnipFMC
FTI
US$270億
| US$418萬 | 0.02% |
63,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
642
賣權
Corcept Therapeutics
CORT
US$126億
| US$417萬 | 0.02% |
48,000
-945,100
| -95% | -US$5707萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
643
賣權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.9億
| US$417萬 | 0.02% |
300,000
+75,000
| +33% | +US$93.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
644
TripAdvisor
TRIP
US$11.1億
| US$414萬 | 0.02% |
302,039
+246,050
| +439% | +US$278萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
645
賣權
Century Aluminum
CENX
US$33.2億
| US$414萬 | 0.02% |
90,000
+66,000
| +275% | +US$397萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
646
賣權
Anterix
ATEX
US$15.6億
| US$412萬 | 0.02% |
40,000
-6,000
| -13% | -US$35.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
647
買權
Energy Transfer Partners
ET
US$673億
| US$408萬 | 0.02% |
213,600
-986,400
| -82% | -US$1910萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
648
買權
SGHC Ltd
SGHC
US$56.7億
| US$404萬 | 0.02% |
+298,100
| 新 | +US$378萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
649
賣權
Viking Therapeutics
VKTX
US$34億
| US$401萬 | 0.02% |
102,700
+2,700
| +3% | +US$8.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
650
賣權
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109億
| US$401萬 | 0.02% |
70,000
-139,500
| -67% | -US$764萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。