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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opção de venda
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 3,99 mi | 0,02% |
43.700
+1.200
| +3% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
652
Opção de venda
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 3,95 mi | 0,02% |
50.000
+35.000
| +233% | +US$ 2,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
653
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 3,93 mi | 0,02% |
470.000
-190.000
| -29% | -US$ 1,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
654
Opção de venda
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,61 bi
| US$ 3,92 mi | 0,02% |
+200.000
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
655
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 3,92 mi | 0,02% |
578.580
+60.446
| +12% | +US$ 381 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
656
Opção de compra
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,91 mi | 0,02% |
50.000
-40.500
| -45% | -US$ 3,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
657
Opção de compra
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 3,91 mi | 0,02% |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
658
Opção de venda
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 3,91 mi | 0,02% |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
659
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 3,9 mi | 0,02% |
28.764
-17.669
| -38% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
660
Opção de compra
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 3,9 mi | 0,02% |
+20.000
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
661
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 3,89 mi | 0,02% |
110.000
-109.800
| -50% | -US$ 3,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
662
Opção de venda
Boost Run Inc
BRUN
US$ 707 mi
| US$ 3,88 mi | 0,02% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Avalo Therapeutics
AVTX
US$ 604 mi
| US$ 3,88 mi | 0,02% |
210.000
-245.000
| -54% | -US$ 3,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
664
Opção de compra
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,79 bi
| US$ 3,88 mi | 0,02% |
143.800
-1.378.400
| -91% | -US$ 37,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
665
Opção de compra
Dutch Bros
BROS
US$ 5,68 bi
| US$ 3,88 mi | 0,02% |
54.000
-46.000
| -46% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
666
Opção de compra
Inhibrx
INBX
US$ 1,32 bi
| US$ 3,83 mi | 0,02% |
40.400
+23.800
| +143% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
667
Opção de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 3,82 mi | 0,02% |
212.500
+45.000
| +27% | +US$ 851 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
668
Opção de compra
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 3,82 mi | 0,02% |
45.000
-51.800
| -54% | -US$ 4,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
669
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,81 mi | 0,02% |
+15.000
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
670
Opção de compra
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,8 mi | 0,02% |
80.000
+53.800
| +205% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Opção de compra
National Vision
EYE
US$ 1,38 bi
| US$ 3,8 mi | 0,02% |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
672
Opção de venda
Excelerate Energy
EE
US$ 1,04 bi
| US$ 3,8 mi | 0,02% |
100.000
+18.100
| +22% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
673
Opção de compra
Netskope Inc
NTSK
US$ 7,76 bi
| US$ 3,78 mi | 0,02% |
345.600
+322.700
| +1.409% | +US$ 3,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,77 mi | 0,02% |
50.000
-90.000
| -64% | -US$ 7,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
675
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 3,77 mi | 0,02% |
31.900
+1.200
| +4% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.