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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
풋옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$329만 | 0.02% |
130,000
-90,000
| -41% | -US$198만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
727
콜옵션
Silence Therapeutics
SLN
US$5.39억
| US$327만 | 0.02% |
+297,900
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
728
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$326만 | 0.02% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$146만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
729
풋옵션
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$326만 | 0.02% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$146만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
730
콜옵션
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16억
| US$326만 | 0.02% |
400,000
-1,100,000
| -73% | -US$956만 |
2026 Q1
1분기
|
|
731
콜옵션
IDEX
IEX
US$174억
| US$325만 | 0.02% |
+14,300
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
732
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$324만 | 0.02% |
+61,600
| 신규 | +US$425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$323만 | 0.02% |
96,100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
734
콜옵션
Comstock
LODE
US$1.36억
| US$323만 | 0.02% |
775,800
-224,200
| -22% | -US$81.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
콜옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$322만 | 0.02% |
+50,000
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
736
풋옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$322만 | 0.02% |
+50,000
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
737
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$321만 | 0.02% |
+101,600
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
738
콜옵션
CRH
CRH
US$556억
| US$321만 | 0.02% |
+30,000
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
739
풋옵션
CRH
CRH
US$556억
| US$321만 | 0.02% |
+30,000
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
740
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$320만 | 0.01% |
+36,000
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
Flex
FLEX
US$334억
| US$319만 | 0.01% |
+19,700
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
742
풋옵션
Repligen
RGEN
US$111억
| US$319만 | 0.01% |
+23,400
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
풋옵션
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$319만 | 0.01% |
423,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
744
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$319만 | 0.01% |
56,900
+46,900
| +469% | +US$353만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
745
콜옵션
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$319만 | 0.01% |
81,800
+70,300
| +611% | +US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
746
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$318만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
콜옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$318만 | 0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
풋옵션
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.7억
| US$312만 | 0.01% |
92,200
+17,200
| +23% | +US$56.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
749
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$312만 | 0.01% |
+36,000
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
풋옵션
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| US$310만 | 0.01% |
190,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.