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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
콜옵션
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$292만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
777
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$288만 | 0.01% |
+35,458
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
778
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$288만 | 0.01% |
487,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
779
콜옵션
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$286만 | 0.01% |
+19,300
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$286만 | 0.01% |
+36,000
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
781
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$286만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
782
풋옵션
Unity
U
US$178억
| US$286만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
783
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$285만 | 0.01% |
186,186
+153,288
| +466% | +US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
784
콜옵션
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$285만 | 0.01% |
225,000
+75,000
| +50% | +US$52.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
785
풋옵션
Sidus Space
SIDU
US$1.2억
| US$284만 | 0.01% |
+1,011,200
| 신규 | +US$388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
콜옵션
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.01억
| US$284만 | 0.01% |
190,000
+30,000
| +19% | +US$41.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
787
콜옵션
Alumis Inc
ALMS
US$7.92억
| US$281만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
788
풋옵션
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$280만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
콜옵션
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$279만 | 0.01% |
285,700
-801,200
| -74% | -US$695만 |
2026 Q1
1분기
|
|
790
콜옵션
Revvity
RVTY
US$170억
| US$278만 | 0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$278만 | 0.01% |
+296,000
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
792
Critical Metals Corp Warrants
CRMLW
US$1511만
| US$278만 | 0.01% |
777,901
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
793
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$276만 | 0.01% |
145,590
-259,463
| -64% | -US$372만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
794
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$276만 | 0.01% |
+70,000
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
795
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$276만 | 0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
796
풋옵션
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$274만 | 0.01% |
135,700
+35,700
| +36% | +US$66.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
797
콜옵션
Fiverr
FVRR
US$3.09억
| US$273만 | 0.01% |
265,000
+100,000
| +61% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
798
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$273만 | 0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
799
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$273만 | 0.01% |
29,000
-289,400
| -91% | -US$2267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$273만 | 0.01% |
+66,000
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.