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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
買權
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1億
| US$292萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
777
Globalstar
GSAT
US$108億
| US$288萬 | 0.01% |
+35,458
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
778
賣權
Peloton Interactive
PTON
US$23億
| US$288萬 | 0.01% |
487,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
779
買權
Badger Meter
BMI
US$36.6億
| US$286萬 | 0.01% |
+19,300
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
780
賣權
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.8億
| US$286萬 | 0.01% |
+36,000
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
781
買權
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$286萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
782
賣權
Unity
U
US$179億
| US$286萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
783
Lionsgate Studios
LION
US$31.6億
| US$285萬 | 0.01% |
186,186
+153,288
| +466% | +US$198萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
784
買權
BlackBerry
BB
US$47.9億
| US$285萬 | 0.01% |
225,000
+75,000
| +50% | +US$52.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
785
賣權
Sidus Space
SIDU
US$1.18億
| US$284萬 | 0.01% |
+1,011,200
| 新 | +US$388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
786
買權
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.12億
| US$284萬 | 0.01% |
190,000
+30,000
| +19% | +US$41.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
787
買權
Alumis Inc
ALMS
US$8.21億
| US$281萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
788
賣權
AtriCure
ATRC
US$28.2億
| US$280萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$281萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
789
買權
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$785萬
| US$279萬 | 0.01% |
285,700
-801,200
| -74% | -US$695萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
790
買權
Revvity
RVTY
US$168億
| US$278萬 | 0.01% |
+25,000
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
791
買權
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.4億
| US$278萬 | 0.01% |
+296,000
| 新 | +US$325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
792
Critical Metals Corp Warrants
CRMLW
US$1527萬
| US$278萬 | 0.01% |
777,901
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
793
Magnite
MGNI
US$33.8億
| US$276萬 | 0.01% |
145,590
-259,463
| -64% | -US$372萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
794
Medline Inc
MDLN
US$309億
| US$276萬 | 0.01% |
+70,000
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
795
買權
Zeta Global
ZETA
US$81.6億
| US$276萬 | 0.01% |
140,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
796
賣權
Onterris Inc
ONT
US$4.85億
| US$274萬 | 0.01% |
135,700
+35,700
| +36% | +US$66.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
797
買權
Fiverr
FVRR
US$3.09億
| US$273萬 | 0.01% |
265,000
+100,000
| +61% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
798
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$273萬 | 0.01% |
+90,000
| 新 | +US$364萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
799
賣權
Stanley Black & Decker
SWK
US$138億
| US$273萬 | 0.01% |
29,000
-289,400
| -91% | -US$2267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
800
賣權
Devon Energy
DVN
US$560億
| US$273萬 | 0.01% |
+66,000
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。