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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.86億
| US$273萬 | 0.01% |
219,040
+92,546
| +73% | +US$110萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
802
賣權
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.66億
| US$272萬 | 0.01% |
+500,000
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
803
賣權
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.02億
| US$272萬 | 0.01% |
+384,300
| 新 | +US$284萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
804
United Airlines
UAL
US$319億
| US$272萬 | 0.01% |
20,000
-42,971
| -68% | -US$445萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
805
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.6億
| US$272萬 | 0.01% |
+112,322
| 新 | +US$212萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
806
Garrett Motion
GTX
US$43.6億
| US$272萬 | 0.01% |
+75,000
| 新 | +US$209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
807
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$6483萬
| US$271萬 | 0.01% |
302,256
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
808
買權
FTAI Aviation
FTAI
US$165億
| US$271萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
809
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143億
| US$266萬 | 0.01% |
20,214
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
810
CF Industries
CF
US$177億
| US$265萬 | 0.01% |
+24,500
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
811
買權
Fifth Third Bancorp
FITB
US$472億
| US$265萬 | 0.01% |
47,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
812
賣權
The Mosaic Company
MOS
US$56.8億
| US$265萬 | 0.01% |
+125,000
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
813
Perrigo
PRGO
US$22.5億
| US$263萬 | 0.01% |
253,459
+209,459
| +476% | +US$231萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
814
買權
RUM Group Inc
RUM
US$23.6億
| US$263萬 | 0.01% |
+415,000
| 新 | +US$295萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
815
買權
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.38億
| US$262萬 | 0.01% |
700,000
-200,000
| -22% | -US$76.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
816
Octave Specialty Group
OSG
US$2.12億
| US$262萬 | 0.01% |
419,136
-223,461
| -35% | -US$116萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
817
賣權
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$260萬 | 0.01% |
+30,000
| 新 | +US$245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
818
買權
Globalstar
GSAT
US$108億
| US$260萬 | 0.01% |
+32,000
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
819
賣權
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.8億
| US$259萬 | 0.01% |
202,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
820
買權
Anterix
ATEX
US$15.6億
| US$257萬 | 0.01% |
25,000
-273,900
| -92% | -US$1607萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
821
買權
EQT Corp
EQT
US$342億
| US$257萬 | 0.01% |
+48,400
| 新 | +US$272萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
822
Unity
U
US$178億
| US$257萬 | 0.01% |
+90,000
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
823
賣權
First Horizon
FHN
US$109億
| US$256萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
824
賣權
Arista Networks
ANET
US$2275億
| US$255萬 | 0.01% |
15,000
-282,500
| -95% | -US$4437萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
825
買權
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.6億
| US$254萬 | 0.01% |
+70,000
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。